元大日經225-00661.TW-ETF基本資料

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元大日經225〈00661.TW〉

ETF名稱	元大日經225	交易所代碼	00661
英文名稱	Yuanta Nikkei 225 ETF	交易單位	1000 股/張
發行公司	元大投信	交易所	TSE
成立日期	2016/06/01（已成立9年）	計價幣別	台幣
ETF規模	1,818.19(百萬台幣)(2025/02/28)	淨值幣別	台幣
成交量(股)	104,615（月均:118,207）	ETF市價	46.4500（04/01）
投資風格		ETF淨值	46.3500（04/01）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.22(月均:-0.10)
投資區域	日本	配息頻率
管理費(%)	0.5	殖利率(%)	N/A（04/01）
總管理費用(%)	0.32	年化標準差(%)	9.24（04/01）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	華南商業銀行
經理人	盧永祥
追蹤指數	日經225指數
基準指數	Nikkei 225 Index
官方網站連結	https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00661/Basic_information
投資策略	本基金之操作目標均在追蹤與日經225指數相關之報酬，而日經225指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響本基金標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。因此，本基金的投資績效將受標的指數走勢所牽動，當前述標的指數成分股票波動劇烈時，本基金的淨值亦將隨之波動。
文件下載	基金概覽公開說明書年報簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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