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元大日經225〈00661.TW〉
報酬率比較表
年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
元大日經225 -9.19 -0.33 0.76 9.24
同投資類型平均 -1.52 -0.09 0.51 10.05
同投資類型排名 40/45 42/45 16/45 26/45
同投資區域平均 -0.95 -0.07 0.41 11.57
同投資區域排名 52/60 55/60 19/60 37/60
同投資標的平均 5.34 0.03 0.82 14.48
同投資標的排名 1870/1956 1922/1958 1273/1955 1574/1958
報酬率比較表(月份)
今年起 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年
元大日經225 -7.38 -5.59 -7.38 -6.43 -9.19 29.50 32.79
同類型的平均 -1.80 -1.00 -1.80 -1.58 -1.52 37.10 42.66
同類型的排名 45/53 48/54 45/53 42/53 40/45 30/42 28/41
同投資區域平均 -0.87 -0.52 -0.87 -0.91 -0.95 31.68 35.48
同投資區域排名 60/70 63/71 60/70 55/70 52/60 36/57 33/56
同投資標的平均 -0.71 -2.70 -0.66 -2.28 5.34 23.74 15.76
同投資標的排名 2017/2330 1819/2373 1990/2295 1771/2161 1870/1956 530/1622 145/1440
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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-3.45-3.450.56-2.665.2711.84-2.6655.16
摩根絕對日本基金-數位型
-2.68-2.60-0.792.462.8411.842.46N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-3.38-3.380.50-2.924.6511.44-2.9252.37

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-3.45-3.450.56-2.665.2711.84-2.6655.16
摩根絕對日本基金-數位型
-2.68-2.60-0.792.462.8411.842.46N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-3.38-3.380.50-2.924.6511.44-2.9252.37

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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