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富邦臺灣中小〈00733.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -15.76 0.60 -4.46 -0.94 -0.37 -0.64 -2.39 2.36 -8.08 2.56 0.43 -1.30
基準指數漲跌幅 -15.13 -0.19 -4.14 -1.34 0.48 -0.23 -3.57 3.39 -9.32 1.06 0.89 -1.31
差額 -0.63 0.79 -0.31 0.40 -0.86 -0.41 1.18 -1.04 1.24 1.50 -0.46 0.00
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -19.03 -1.94 -8.17 1.66 11.29 4.22 14.14 35.70 6.93 8.30 -2.16 -16.66
基準指數漲跌幅 -18.81 -1.09 -9.59 0.63 12.29 5.02 11.72 36.12 8.10 8.66 -4.00 -17.40
差額 -0.23 -0.85 1.42 1.04 -1.00 -0.79 2.42 -0.42 -1.18 -0.36 1.84 0.74
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.89 72.61 -15.71 62.79 32.45
基準指數漲跌幅 1.04 72.65 -18.00 64.54 32.48
差額 0.84 -0.03 2.28 -1.75 -0.02

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.71-6.68-18.27-19.74-17.802.58-19.7318.44
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-1.18-4.40-15.13-15.30-10.941.98-15.8357.75
摩根台灣增長基金
-1.01-1.87-12.43-14.27-16.311.74-14.1514.69
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-1.58-3.79-16.81-16.34-16.770.25-16.64N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-1.58-3.80-16.80-16.35-16.750.22-16.66N/A

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.71-6.68-18.27-19.74-17.802.58-19.7318.44
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-1.18-4.40-15.13-15.30-10.941.98-15.8357.75
摩根台灣增長基金
-1.01-1.87-12.43-14.27-16.311.74-14.1514.69
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-1.58-3.79-16.81-16.34-16.770.25-16.64N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-1.58-3.80-16.80-16.35-16.750.22-16.66N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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