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富邦臺灣中小〈00733.TW〉
年報酬率比較表
2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 12.55 31.64 28.34 39.19 32.07
Beta 0.87 1.01 0.98 0.98 1.04
Sharpe Ratio 0.0323 0.5395 -0.1436 0.4114 0.2950
Treynor Index 0.1351 4.8689 -1.2031 4.7427 2.6155
Jensen Ratio 0.0602 -0.0506 0.1802 -0.0215 -0.0855
Informaton Ratio -0.6035 0.3221 0.2136 0.2890 0.2658

1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.71-6.68-18.27-19.74-17.802.58-19.7318.44
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-1.18-4.40-15.13-15.30-10.941.98-15.8357.75
摩根台灣增長基金
-1.01-1.87-12.43-14.27-16.311.74-14.1514.69
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-1.58-3.79-16.81-16.34-16.770.25-16.64N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-1.58-3.80-16.80-16.35-16.750.22-16.66N/A

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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