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富邦臺灣中小〈00733.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
電子類股670,767.1084.84
電機機械66,017.308.35
運動休閒19,370.302.45
建材營造10,515.301.33
汽車工業9,645.601.22
其他資產9,408.401.19
其他4,901.900.62
持股明細
資料日期：2025/04/21
個股名稱投資比例(%)持有股數
台光電7.92991,000.00
漢唐7.171,019,000.00
群創5.1022,783,000.00
群光4.101,777,000.00
創意4.07275,000.00
大同3.756,005,000.00
祥碩3.65153,000.00
力成3.391,992,000.00
金像電2.891,008,000.00
華通2.613,270,000.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.71-6.68-18.27-19.74-17.802.58-19.7318.44
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-1.18-4.40-15.13-15.30-10.941.98-15.8357.75
摩根台灣增長基金
-1.01-1.87-12.43-14.27-16.311.74-14.1514.69
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-1.58-3.79-16.81-16.34-16.770.25-16.64N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-1.58-3.80-16.80-16.35-16.750.22-16.66N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
1.151.72-9.29-13.47-17.82-0.29-13.030.72
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
1.122.78-9.25-13.28-16.060.28-13.073.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
1.082.01-9.23-13.23-17.680.66-13.111.75
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
0.590.98-8.69-13.51-15.89N/A-13.11N/A
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
0.581.22-8.55-13.02-15.72N/A-13.02N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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