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Capital Group核心債券主動型ETF〈CGCB〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 -0.75 0.75 0.04 1.97 0.51 -1.28 0.84 -2.43 1.34 1.70 2.34 0.66
基準指數漲跌幅 -0.66 0.42 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87
差額 -0.09 0.33 -1.24 1.10 -0.02 0.39 -0.12 -0.05 -0.06 0.31 0.10 -0.21
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 1.14 2.53 -2.86 5.47 0.23 -0.84 6.35 N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.22 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 N/A N/A N/A N/A
差額 -0.07 -0.17 0.21 0.37 0.19 -0.12 -0.28 N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 1.44 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.18 N/A N/A N/A N/A
差額 0.27 N/A N/A N/A N/A

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Themes歐洲奢侈品ETF
1.553.540.6810.361.30-0.331.30N/A
iShares歐元區高股息UCITS ETF
1.473.560.459.7129.0726.0429.3229.69
WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF
0.792.22-1.263.0212.379.5512.4460.25
iShares核心歐元區STOXX 50 UCITS ETF
0.691.25-1.311.339.7610.6010.5667.00
iShares STOXX歐元精選高股利30 UCITS ETF
0.682.140.829.0727.5625.3628.6644.82

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Themes歐洲奢侈品ETF
1.553.540.6810.361.30-0.331.30N/A
iShares歐元區高股息UCITS ETF
1.473.560.459.7129.0726.0429.3229.69
WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF
0.792.22-1.263.0212.379.5512.4460.25
iShares核心歐元區STOXX 50 UCITS ETF
0.691.25-1.311.339.7610.6010.5667.00
iShares STOXX歐元精選高股利30 UCITS ETF
0.682.140.829.0727.5625.3628.6644.82

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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