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Capital Group核心債券主動型ETF〈CGCB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國184,526.1085.50
歐洲17,481.428.10
現金等價物7,769.523.60
其他（包括加拿大和拉丁美洲）3,237.301.50
亞太地區2,805.661.30
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M3.31758,665.62
US TREASURY N/B 05/44 4.6251.8945,000,000.00
FED HM LN PC POOL SD8385 FR 12/53 FIXED 6.51.8842,035,999.58
WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 07/29 VAR1.6436,575,000.00
FED HM LN PC POOL SD8213 FR 05/52 FIXED 31.4338,374,725.02
US TREASURY N/B 08/52 31.3443,590,000.00
FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.51.2027,827,755.31
US TREASURY N/B 02/50 21.1947,660,000.00
FED HM LN PC POOL SD4957 FR 03/51 FIXED 21.1634,121,782.21
FED HM LN PC POOL SD8507 FR 02/55 FIXED 61.1325,746,238.91

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF
1.561.282.691.544.406.624.199.28
WisdomTree替代收益ETF
1.091.513.61-1.330.454.680.8723.95
Vanguard美國延期公債ETF
0.711.956.23-2.16-0.59-6.82-0.11-23.36
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
0.691.766.51-3.20-2.87-9.93-1.69-29.56
Amplify Blackswan成長與公債核心ETF
0.652.435.155.932.599.404.9020.96

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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