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Capital Group核心債券主動型ETF〈CGCB〉
Capital Group核心債券主動型ETF(CGCB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 26.0600(美元) -0.0800 -0.31 27.2400 25.4500
淨值(2025/06/11) 26.0200(美元) 0.1000 0.39 27.2000 25.4500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Capital Group核心債券主動型ETF(CGCB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/11 26.0200 26.0500
2025/06/10 25.9200 25.9500
2025/06/09 25.8800 25.9100
2025/06/06 25.8300 25.8600
2025/06/05 25.9900 26.0000
2025/06/04 26.0500 26.0400
2025/06/03 25.8900 25.9100
2025/06/02 25.8900 25.9100
2025/05/30 25.9600 26.0000
2025/05/29 26.0100 26.0300
2025/05/28 25.9200 25.9300
2025/05/27 25.9600 25.9700
2025/05/23 25.8400 25.8600
2025/05/22 25.8000 25.8100
2025/05/21 25.7500 25.7700
日期 淨值 市價
2025/05/20 25.9100 25.9900
2025/05/19 25.9400 25.9700
2025/05/16 25.9500 25.9800
2025/05/15 25.9300 25.9600
2025/05/14 25.7900 25.8200
2025/05/13 25.8600 25.8800
2025/05/12 25.8900 25.8700
2025/05/09 26.0000 26.0200
2025/05/08 25.9800 26.0000
2025/05/07 26.1200 26.1300
2025/05/06 26.0600 26.0600
2025/05/05 N/A 26.0000
2025/05/02 26.0300 26.0700
2025/05/01 26.1600 26.2200
2025/04/30 26.2600 26.2900

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
2.051.071.49-5.67-8.38-9.40-2.47-31.37
Vanguard美國延期公債ETF
1.861.191.61-4.40-5.94-6.59-1.05-25.55
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1.25-1.37-0.230.081.714.787.16-16.70
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF
1.230.791.45-1.89-2.20-1.671.39N/A
iShares iBonds 2055年12月期公債ETF
1.210.741.40N/AN/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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