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iShares Core TOPIX指數ETF〈1475.JP〉
iShares Core TOPIX指數ETF(1475.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 283.1000(日圓) 2.0000 0.71 304.5000 236.9000
淨值(2025/05/22) 281.0800(日圓) -1.6300 -0.58 303.4300 230.7000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares Core TOPIX指數ETF(1475.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 281.0800 281.1000
2025/05/21 282.7100 282.2000
2025/05/20 283.3200 283.0000
2025/05/19 283.2600 283.1000
2025/05/16 283.4900 283.2000
2025/05/15 283.3100 283.6000
2025/05/14 285.8200 285.5000
2025/05/13 286.7200 287.0000
2025/05/12 283.6000 283.9000
2025/05/09 282.6900 282.3000
2025/05/08 279.0900 279.0000
2025/05/07 278.8100 279.2000
2025/05/02 277.9400 277.4000
2025/05/01 277.0800 277.1000
2025/04/30 275.7800 275.2000
日期 淨值 市價
2025/04/28 274.0400 274.2000
2025/04/25 271.6800 271.4000
2025/04/24 268.0000 267.4000
2025/04/23 267.1500 267.5000
2025/04/22 261.7600 262.5000
2025/04/21 261.4100 261.7000
2025/04/18 264.5500 264.5000
2025/04/17 261.5600 261.3000
2025/04/16 258.2300 257.7000
2025/04/15 259.8100 259.8000
2025/04/14 257.2600 257.6000
2025/04/11 254.9900 255.6000
2025/04/10 262.5100 263.2000
2025/04/09 242.8500 243.4000
2025/04/08 251.4000 251.7000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
國泰日經225+U
0.55-0.6814.405.005.983.672.8735.99
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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