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iShares Core TOPIX指數ETF〈1475.JP〉
iShares Core TOPIX指數ETF(1475.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 277.4000(日圓) 0.3000 0.11 304.5000 236.9000
淨值(2025/05/02) 277.9400(日圓) 0.8600 0.31 303.4300 230.7000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares Core TOPIX指數ETF(1475.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 277.9400 277.4000
2025/05/01 277.0800 277.1000
2025/04/30 275.7800 275.2000
2025/04/28 274.0400 274.2000
2025/04/25 271.6800 271.4000
2025/04/24 268.0000 267.4000
2025/04/23 267.1500 267.5000
2025/04/22 261.7600 262.5000
2025/04/21 261.4100 261.7000
2025/04/18 264.5500 264.5000
2025/04/17 261.5600 261.3000
2025/04/16 258.2300 257.7000
2025/04/15 259.8100 259.8000
2025/04/14 257.2600 257.6000
2025/04/11 254.9900 255.6000
日期 淨值 市價
2025/04/10 262.5100 263.2000
2025/04/09 242.8500 243.4000
2025/04/08 251.4000 251.7000
2025/04/07 236.5400 236.9000
2025/04/04 256.5700 256.3000
2025/04/03 265.5300 265.9000
2025/04/02 273.9700 274.3000
2025/04/01 275.1500 274.9000
2025/03/31 274.8500 274.7000
2025/03/28 285.0100 284.7000
2025/03/27 287.9000 287.6000
2025/03/26 287.6500 288.2000
2025/03/25 286.0800 286.8000
2025/03/24 285.4000 285.5000
2025/03/21 286.7600 287.2000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
1.042.862.350.097.6917.37-0.5768.31

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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