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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
國泰日經225+U(00657K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/22) 12.6700(美元) 0.0200 0.16 15.1900 11.8500
淨值(2025/04/22) 12.6200(美元) -0.0200 -0.16 15.2000 11.2300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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國泰日經225+U(00657K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/22 12.6200 12.6700
2025/04/21 12.6400 12.6500
2025/04/18 12.7500 12.7400
2025/04/17 12.6400 12.6100
2025/04/16 12.4800 12.5300
2025/04/15 12.6100 12.6700
2025/04/14 12.5100 12.5500
2025/04/11 12.2800 12.1300
2025/04/10 12.5800 12.4500
2025/04/09 11.4700 11.8500
2025/04/08 11.9600 11.9700
2025/04/07 11.2300 12.8400
2025/04/02 12.8600 12.8400
2025/04/01 12.8000 12.9000
2025/03/31 12.8100 12.8500
日期 淨值 市價
2025/03/28 13.3500 13.2700
2025/03/27 13.5200 13.5400
2025/03/26 13.6100 13.6200
2025/03/25 13.5300 13.6300
2025/03/24 13.4900 13.5600
2025/03/21 13.5400 13.6200
2025/03/20 N/A 13.6000
2025/03/19 13.5400 13.7000
2025/03/18 13.5900 13.6100
2025/03/17 13.4300 13.4600
2025/03/14 13.3200 13.2800
2025/03/13 13.2400 13.3900
2025/03/12 13.2600 13.2700
2025/03/11 13.2700 13.1100
2025/03/10 13.3600 13.3300

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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