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中信臺灣智慧50〈00912.TW〉
中信臺灣智慧50(00912.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 16.7000(台幣) -0.0500 -0.30 20.9600 14.4000
淨值(2025/05/07) 16.8400(台幣) -0.0300 -0.18 21.0400 14.4700
日 至 說明
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中信臺灣智慧50(00912.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 16.8400 16.7000
2025/05/06 16.8700 16.7500
2025/05/05 16.8700 16.7400
2025/05/02 17.0100 16.8700
2025/04/30 16.6900 16.5800
2025/04/29 16.6700 16.5800
2025/04/28 16.5700 16.5000
2025/04/25 16.5400 16.4900
2025/04/24 16.1500 16.1000
2025/04/23 16.2700 16.1500
2025/04/22 15.5700 15.5800
2025/04/21 15.9100 15.8700
2025/04/18 16.1500 16.1300
2025/04/17 16.2900 16.3100
2025/04/16 16.4600 16.4200
日期 淨值 市價
2025/04/15 16.7800 16.6800
2025/04/14 16.4900 16.4100
2025/04/11 16.4000 16.3400
2025/04/10 15.8300 15.8400
2025/04/09 14.4700 14.4000
2025/04/08 15.3700 15.2600
2025/04/07 16.0800 16.0200
2025/04/02 17.7800 17.7900
2025/04/01 17.7300 17.7100
2025/03/31 17.2800 17.4200
2025/03/28 17.9600 17.9900
2025/03/27 18.1800 18.1900
2025/03/26 18.4100 18.4600
2025/03/25 18.4700 18.5200
2025/03/24 18.3000 18.3600

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富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
1.819.037.66-1.39-5.189.54-1.8126.36
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市分派單位)
1.368.587.50-3.51-5.41N/A-2.77N/A
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
1.337.857.09-8.16-8.165.05-7.4122.90
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市累計單位)
0.678.017.36-3.34-5.69N/A-3.14N/A
富邦行動通訊N
0.49-0.963.92-11.33-0.779.20-7.4461.66

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富邦行動通訊N
0.49-0.963.92-11.33-0.779.20-7.4461.66

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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