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復華日本龍頭〈00949.TW〉
復華日本龍頭(00949.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/09) 14.1300(台幣) -0.3700 -2.55 16.7400 13.1600
淨值(2025/04/09) 14.1500(台幣) -0.4100 -2.82 16.7000 12.8400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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復華日本龍頭(00949.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/09 14.1500 14.1300
2025/04/08 14.5600 14.5000
2025/04/07 13.8000 13.9700
2025/04/02 15.9200 15.9100
2025/04/01 15.9200 15.9300
2025/03/31 15.9200 15.9000
2025/03/28 16.3900 16.2400
2025/03/27 16.5900 16.4800
2025/03/26 16.7000 16.7000
2025/03/25 16.5000 16.4700
2025/03/24 16.5500 16.5100
2025/03/21 16.6600 16.6500
2025/03/20 N/A 16.7400
2025/03/19 16.6700 16.5900
2025/03/18 16.4100 16.4200
日期 淨值 市價
2025/03/17 16.2800 16.2400
2025/03/14 16.0200 16.0300
2025/03/13 16.0100 16.0100
2025/03/12 16.0100 16.0500
2025/03/11 15.9800 15.8700
2025/03/10 16.1200 16.0500
2025/03/07 16.2300 16.2000
2025/03/06 16.5800 16.4800
2025/03/05 16.0700 16.0100
2025/03/04 16.0400 15.9400
2025/03/03 16.1400 16.1100
2025/02/27 16.3100 16.2800
2025/02/26 16.1400 16.0900
2025/02/25 16.2100 16.1800
2025/02/24 N/A 16.0700

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
7.537.53-3.45-2.592.686.42-1.5277.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
6.316.84-3.493.451.705.383.4532.27
摩根絕對日本基金-數位型
6.39-8.19-8.91-5.32-5.934.88-5.93N/A

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
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鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
7.537.53-3.45-2.592.686.42-1.5277.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
6.316.84-3.493.451.705.383.4532.27
摩根絕對日本基金-數位型
6.39-8.19-8.91-5.32-5.934.88-5.93N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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