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凱基台灣AI 50〈00952.TW〉
凱基台灣AI 50(00952.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 9.1200(台幣) -0.0800 -0.87 10.1200 6.8500
淨值(2025/05/22) 9.1800(台幣) -0.0600 -0.65 10.1600 6.9200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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凱基台灣AI 50(00952.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 9.1800 9.1200
2025/05/21 9.2400 9.2000
2025/05/20 9.0800 9.0500
2025/05/19 9.0500 9.0300
2025/05/16 9.2300 9.1900
2025/05/15 9.2300 9.1800
2025/05/14 9.2600 9.2200
2025/05/13 9.0300 9.0000
2025/05/12 8.9800 8.9300
2025/05/09 8.8600 8.8100
2025/05/08 8.7500 8.7100
2025/05/07 8.6200 8.5600
2025/05/06 8.6600 8.5800
2025/05/05 8.5900 8.5400
2025/05/02 8.7600 8.7300
日期 淨值 市價
2025/04/30 8.5200 8.5100
2025/04/29 8.6100 8.5900
2025/04/28 8.5000 8.5000
2025/04/25 8.4100 8.4200
2025/04/24 8.2000 8.2100
2025/04/23 8.2600 8.2400
2025/04/22 7.9000 7.9100
2025/04/21 8.0300 8.0100
2025/04/18 8.2100 8.1900
2025/04/17 8.1700 8.1300
2025/04/16 8.1500 8.1400
2025/04/15 8.3500 8.3200
2025/04/14 8.1000 8.0500
2025/04/11 7.9200 7.8900
2025/04/10 7.6000 7.5300

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
凱基台灣精五門基金
-0.051.3916.87-6.63-2.3810.07-4.6352.67
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.09-0.3216.72-8.99-3.107.32-6.3039.90
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.130.4011.97-11.82-6.794.50-6.67N/A
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.220.3911.91-11.86-6.834.49-6.74N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.160.4411.95-11.80-6.774.49-6.68N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
1.941.1720.69-4.482.3711.87-0.9427.05
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
1.010.8420.341.906.38N/A4.56N/A
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
0.700.9320.171.644.9612.314.4635.79
兆豐半導體氣候N
0.591.6018.37-13.58-12.094.09-7.29N/A
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
0.580.5819.451.365.90N/A3.89N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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