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凱基台灣AI 50〈00952.TW〉
凱基台灣AI 50(00952.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/05) 8.5400(台幣) -0.1900 -2.18 10.1200 6.8500
淨值(2025/05/05) 8.5900(台幣) -0.1700 -1.94 10.1600 6.9200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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凱基台灣AI 50(00952.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/05 8.5900 8.5400
2025/05/02 8.7600 8.7300
2025/04/30 8.5200 8.5100
2025/04/29 8.6100 8.5900
2025/04/28 8.5000 8.5000
2025/04/25 8.4100 8.4200
2025/04/24 8.2000 8.2100
2025/04/23 8.2600 8.2400
2025/04/22 7.9000 7.9100
2025/04/21 8.0300 8.0100
2025/04/18 8.2100 8.1900
2025/04/17 8.1700 8.1300
2025/04/16 8.1500 8.1400
2025/04/15 8.3500 8.3200
2025/04/14 8.1000 8.0500
日期 淨值 市價
2025/04/11 7.9200 7.8900
2025/04/10 7.6000 7.5300
2025/04/09 6.9200 6.8500
2025/04/08 7.5200 7.4300
2025/04/07 8.1400 8.1200
2025/04/02 9.0300 9.0200
2025/04/01 9.0200 9.0100
2025/03/31 8.7600 8.8300
2025/03/28 9.2600 9.2700
2025/03/27 9.5300 9.5100
2025/03/26 9.6800 9.6500
2025/03/25 9.6200 9.6000
2025/03/24 9.6300 9.6200
2025/03/21 9.7700 9.7100
2025/03/20 9.8000 9.7600

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.790.92-5.79-11.29-7.376.21-12.0730.06
凱基台灣精五門基金
-2.021.24-2.62-11.40-7.733.06-10.8438.87
摩根台灣增長基金
-1.221.27-4.35-9.42-11.351.98-10.0022.02
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-1.260.51-7.01-8.17-3.630.06-10.8869.85
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-69.15

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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