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群益優選非投等債〈00953B.TW〉
群益優選非投等債(00953B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 9.1700(台幣) 0.0900 0.99 10.4300 9.0800
淨值(2025/05/05) 9.2191(台幣) -0.3503 -3.66 10.4037 9.2191
日 至 說明
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群益優選非投等債(00953B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/05 9.2191 9.0800
2025/05/02 9.5694 9.6700
2025/04/30 9.7931 9.8400
2025/04/29 9.9049 9.9200
2025/04/28 9.9727 9.9600
2025/04/25 9.9689 9.9600
2025/04/24 9.9497 9.9100
2025/04/23 9.9178 9.8900
2025/04/22 9.8501 9.8200
2025/04/21 9.8125 9.8200
2025/04/18 N/A 9.9200
2025/04/17 9.8577 9.8400
2025/04/16 9.8264 9.8000
2025/04/15 9.8241 9.8000
2025/04/14 9.7990 9.7400
日期 淨值 市價
2025/04/11 9.8030 9.8000
2025/04/10 9.8409 9.9400
2025/04/09 9.9041 9.6900
2025/04/08 9.8707 9.8400
2025/04/07 9.8768 9.6300
2025/04/02 10.2047 10.2300
2025/04/01 10.2800 10.3000
2025/03/31 10.2624 10.2700
2025/03/28 10.2498 10.3000
2025/03/27 10.2699 10.2900
2025/03/26 10.2776 10.3100
2025/03/25 10.2941 10.2900
2025/03/24 10.2864 10.2600
2025/03/21 10.2431 10.2600
2025/03/20 10.2505 10.2600

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國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51
Global X日本科技前20大ETF
1.324.515.55-6.793.918.51-3.76N/A
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
1.302.641.70-3.654.010.85-3.3961.93

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國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
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iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51
Global X日本科技前20大ETF
1.324.515.55-6.793.918.51-3.76N/A
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
1.302.641.70-3.654.010.85-3.3961.93

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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