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群益優選非投等債〈00953B.TW〉
群益優選非投等債(00953B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 9.2300(台幣) 0.0000 0.00 10.4300 9.0800
淨值(2025/05/22) 9.2453(台幣) -0.0350 -0.38 10.4037 9.2094
日 至 說明
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群益優選非投等債(00953B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 9.2453 9.2300
2025/05/21 9.2803 9.3100
2025/05/20 9.3181 9.3300
2025/05/19 9.3172 9.3200
2025/05/16 9.2865 9.3000
2025/05/15 9.2887 9.3000
2025/05/14 9.3398 9.3700
2025/05/13 9.3976 9.3600
2025/05/12 9.2963 9.2400
2025/05/09 9.2574 9.2100
2025/05/08 9.2529 9.2500
2025/05/07 9.2133 9.2200
2025/05/06 9.2094 9.1700
2025/05/05 9.2191 9.0800
2025/05/02 9.5694 9.6700
日期 淨值 市價
2025/04/30 9.7931 9.8400
2025/04/29 9.9049 9.9200
2025/04/28 9.9727 9.9600
2025/04/25 9.9689 9.9600
2025/04/24 9.9497 9.9100
2025/04/23 9.9178 9.8900
2025/04/22 9.8501 9.8200
2025/04/21 9.8125 9.8200
2025/04/18 N/A 9.9200
2025/04/17 9.8577 9.8400
2025/04/16 9.8264 9.8000
2025/04/15 9.8241 9.8000
2025/04/14 9.7990 9.7400
2025/04/11 9.8030 9.8000
2025/04/10 9.8409 9.9400

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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。