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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF〈1489.JP〉
NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF(1489.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 2,231.0000(日圓) -10.0000 -0.45 2,494.0000 1,895.0000
淨值(2025/05/21) 2,241.0000(日圓) 6.0000 0.27 2,499.0000 1,895.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF(1489.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 2,241.0000 2,241.0000
2025/05/20 2,235.0000 2,233.0000
2025/05/19 2,240.0000 2,244.0000
2025/05/16 2,251.0000 2,248.0000
2025/05/15 2,243.0000 2,243.0000
2025/05/14 2,259.0000 2,262.0000
2025/05/13 2,268.0000 2,269.0000
2025/05/12 2,239.0000 2,239.0000
2025/05/09 2,232.0000 2,232.0000
2025/05/08 2,203.0000 2,207.0000
2025/05/07 2,207.0000 2,208.0000
2025/05/02 2,200.0000 2,199.0000
2025/05/01 2,201.0000 2,203.0000
2025/04/30 2,202.0000 2,201.0000
2025/04/28 2,208.0000 2,210.0000
日期 淨值 市價
2025/04/25 2,181.0000 2,180.0000
2025/04/24 2,162.0000 2,160.0000
2025/04/23 2,151.0000 2,151.0000
2025/04/22 2,110.0000 2,110.0000
2025/04/21 2,101.0000 2,104.0000
2025/04/18 2,136.0000 2,137.0000
2025/04/17 2,109.0000 2,112.0000
2025/04/16 2,081.0000 2,080.0000
2025/04/15 2,099.0000 2,100.0000
2025/04/14 2,077.0000 2,078.0000
2025/04/11 2,061.0000 2,060.0000
2025/04/10 2,116.0000 2,119.0000
2025/04/09 1,975.0000 1,981.0000
2025/04/08 2,053.0000 2,055.0000
2025/04/07 1,931.0000 1,938.0000

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
1.661.98-11.492.002.29314.940.53295.68
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.02-0.8122.87-2.695.0752.896.2580.59
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88

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-0.02-0.8122.87-2.695.0752.896.2580.59
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0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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