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南方東英日經 225 指數 ETF〈3153.HK〉
南方東英日經 225 指數 ETF(3153.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 83.2400(港幣) 0.5400 0.65 85.3600 67.4000
淨值(2025/05/22) 82.6949(港幣) -0.5106 -0.61 88.5880 68.3113
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英日經 225 指數 ETF(3153.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 82.6949 82.7000
2025/05/21 83.2055 83.3000
2025/05/20 83.2292 83.1800
2025/05/19 82.8119 82.6400
2025/05/16 83.2650 83.2200
2025/05/15 82.9701 82.7200
2025/05/14 82.8106 82.9000
2025/05/13 82.3928 82.4000
2025/05/12 82.2285 82.6200
2025/05/09 82.2118 82.2800
2025/05/08 81.4334 81.9400
2025/05/07 81.8257 81.7600
2025/05/06 N/A 82.0400
2025/05/02 80.6186 80.7400
2025/04/30 80.3514 80.3200
日期 淨值 市價
2025/04/29 N/A 80.5400
2025/04/28 79.2206 79.2600
2025/04/25 79.0959 79.0200
2025/04/24 78.0925 78.0600
2025/04/23 78.2656 78.3400
2025/04/22 77.5037 77.8800
2025/04/17 76.6505 76.7800
2025/04/16 75.7766 75.7000
2025/04/15 76.0578 76.3200
2025/04/14 75.9080 76.0400
2025/04/11 74.2627 74.0400
2025/04/10 74.9479 74.6800
2025/04/09 69.7480 70.8000
2025/04/08 71.4875 71.8400
2025/04/07 68.3113 67.4000

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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
國泰日經225+U
0.55-0.6814.405.005.983.672.8735.99
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52

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復華日本龍頭
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富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
國泰日經225+U
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元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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