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南方東英日經 225 指數 ETF〈3153.HK〉
南方東英日經 225 指數 ETF(3153.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 82.0400(港幣) 1.3000 1.61 85.3600 67.4000
淨值(2025/05/02) 80.6186(港幣) 0.2672 0.33 88.5880 68.3113
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英日經 225 指數 ETF(3153.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 80.6186 80.7400
2025/04/30 80.3514 80.3200
2025/04/29 N/A 80.5400
2025/04/28 79.2206 79.2600
2025/04/25 79.0959 79.0200
2025/04/24 78.0925 78.0600
2025/04/23 78.2656 78.3400
2025/04/22 77.5037 77.8800
2025/04/17 76.6505 76.7800
2025/04/16 75.7766 75.7000
2025/04/15 76.0578 76.3200
2025/04/14 75.9080 76.0400
2025/04/11 74.2627 74.0400
2025/04/10 74.9479 74.6800
2025/04/09 69.7480 70.8000
日期 淨值 市價
2025/04/08 71.4875 71.8400
2025/04/07 68.3113 67.4000
2025/04/03 75.4911 75.3000
2025/04/02 76.1272 76.0600
2025/04/01 75.8275 75.8800
2025/03/31 76.2785 76.3800
2025/03/28 78.6074 78.4600
2025/03/27 79.5722 79.2000
2025/03/26 80.0120 80.1400
2025/03/25 79.4419 79.5000
2025/03/24 79.5389 79.6600
2025/03/21 79.7325 79.9800
2025/03/20 N/A 80.5800
2025/03/19 79.8385 79.7400
2025/03/18 79.9781 79.9200

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

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First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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