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Essential 40 股票ETF〈ESN〉
Essential 40 股票ETF(ESN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 15.0437(美元) 0.0637 0.43 15.9400 13.7725
淨值(2025/04/28) 14.9100(美元) 0.0700 0.47 15.9600 13.7700
日 至 說明
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Essential 40 股票ETF(ESN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/28 14.9100 14.9211
2025/04/25 14.8400 14.8511
2025/04/24 14.8600 14.8681
2025/04/23 14.6900 14.7084
2025/04/22 14.5700 14.5875
2025/04/21 14.2400 14.2300
2025/04/17 14.5300 14.5355
2025/04/16 14.5100 14.5156
2025/04/15 14.6800 14.6880
2025/04/14 14.7600 14.7615
2025/04/11 14.6100 14.6126
2025/04/10 14.3700 14.3775
2025/04/09 14.7400 14.7500
2025/04/08 13.7700 13.7725
2025/04/07 13.9300 13.9326
日期 淨值 市價
2025/04/04 14.0600 14.0666
2025/04/03 14.9100 14.9157
2025/04/02 15.3800 15.3926
2025/04/01 15.3000 15.2993
2025/03/31 15.3500 15.3400
2025/03/28 15.2300 15.2355
2025/03/27 15.4500 15.4559
2025/03/26 15.5000 15.5078
2025/03/25 15.5400 15.5428
2025/03/24 15.5400 15.5531
2025/03/21 15.3700 15.3796
2025/03/20 15.4300 15.4500
2025/03/19 15.4700 15.4600
2025/03/18 15.3700 15.3669
2025/03/17 15.4200 15.4400

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
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荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
0.651.274.7614.2612.2719.8920.2124.85
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
0.340.710.746.0911.9519.119.86N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
-0.471.153.049.229.3418.2315.7543.37
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份
1.041.104.8410.8913.0617.9116.8444.50

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
0.651.274.7614.2612.2719.8920.2124.85
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
0.340.710.746.0911.9519.119.86N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
-0.471.153.049.229.3418.2315.7543.37
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份
1.041.104.8410.8913.0617.9116.8444.50

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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