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Essential 40 股票ETF〈ESN〉
Essential 40 股票ETF(ESN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 15.5900(美元) 0.1227 0.79 15.9400 13.7725
淨值(2025/05/14) 15.3100(美元) -0.1100 -0.71 15.9600 13.7700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Essential 40 股票ETF(ESN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 15.3100 15.3152
2025/05/13 15.4200 15.4256
2025/05/12 15.4800 15.4797
2025/05/09 15.2100 15.2107
2025/05/08 15.2000 15.2017
2025/05/07 15.1200 15.1313
2025/05/06 15.1000 15.1131
2025/05/05 15.1700 15.1744
2025/05/02 15.2400 15.2200
2025/05/01 15.0200 15.0400
2025/04/30 15.0400 15.0437
2025/04/29 14.9900 14.9800
2025/04/28 14.9100 14.9211
2025/04/25 14.8400 14.8511
2025/04/24 14.8600 14.8681
日期 淨值 市價
2025/04/23 14.6900 14.7084
2025/04/22 14.5700 14.5875
2025/04/21 14.2400 14.2300
2025/04/17 14.5300 14.5355
2025/04/16 14.5100 14.5156
2025/04/15 14.6800 14.6880
2025/04/14 14.7600 14.7615
2025/04/11 14.6100 14.6126
2025/04/10 14.3700 14.3775
2025/04/09 14.7400 14.7500
2025/04/08 13.7700 13.7725
2025/04/07 13.9300 13.9326
2025/04/04 14.0600 14.0666
2025/04/03 14.9100 14.9157
2025/04/02 15.3800 15.3926

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.180.674.193.9215.2519.5311.71N/A
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
0.471.568.815.1916.1017.1515.8549.71
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
0.351.839.069.6918.9717.0720.6456.84
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)
0.763.6012.352.0018.2117.0314.3447.14

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
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摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
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摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
0.471.568.815.1916.1017.1515.8549.71
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
0.351.839.069.6918.9717.0720.6456.84
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)
0.763.6012.352.0018.2117.0314.3447.14

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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Procure太空ETF1.05%