首頁首頁新聞新聞台股台股美股美股新VIP新VIP選股選股基金基金ETFETF自主理財自主理財固定收益固定收益櫃檯櫃檯XQXQ
更多更多
知識庫知識庫iQuoteiQuote焦點專題焦點專題財經台財經台金融金融理財理財多空多空人民幣人民幣未上市未上市權證權證港股港股
註冊註冊
粉絲團粉絲團
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF〈FSEC〉
Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 43.1400(美元) -0.3000 -0.69 44.7200 41.1900
淨值(2025/05/01) 43.2600(美元) -0.1200 -0.28 44.5500 41.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
loading...
Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 43.2600 43.4400
2025/04/30 43.3800 43.5300
2025/04/29 43.3600 43.4500
2025/04/28 43.4100 43.6000
2025/04/25 43.3100 43.4300
2025/04/24 43.1600 43.3100
2025/04/23 42.9000 43.0900
2025/04/22 42.8200 42.6800
2025/04/21 42.7000 42.7700
2025/04/17 42.9700 43.0700
2025/04/16 43.1000 43.2600
2025/04/15 43.0000 43.0465
2025/04/14 42.9500 43.1400
2025/04/11 42.6300 42.8500
2025/04/10 42.7200 42.6200
日期 淨值 市價
2025/04/09 42.9900 42.9400
2025/04/08 43.0200 42.9600
2025/04/07 43.3100 43.4100
2025/04/04 43.8300 44.3600
2025/04/03 43.8000 43.9900
2025/04/02 43.5000 43.5300
2025/04/01 43.5800 43.8100
2025/03/31 43.4100 43.5200
2025/03/28 43.3500 43.4900
2025/03/27 43.2100 43.2400
2025/03/26 43.2400 43.3900
2025/03/25 43.3100 43.3300
2025/03/24 43.2400 43.2300
2025/03/21 43.4300 43.4400
2025/03/20 43.4700 43.4900

嚙賬挽嚙踝蕭嚙�嚙賣�嚙踝蕭嚙�
嚙踝蕭皛刻�嚙踢未𡄯蕭蟡㚁蕭嚙�(%)
��嘅蕭嚙踢����嘅蕭嚙踝蕭��嘅蕭嚙踢坎莎蕭嚙���嘥爀嚙踢坎莎蕭嚙�嚙賢�吔蕭藃３嚙踝蕭��嘅蕭���蕭��㟻糂游�煾�硺鼎嚙���嘥爀��
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

嚙賬挽嚙踝蕭嚙�ETF
嚙踝蕭皛刻�嚙踢未𡄯蕭蟡㚁蕭嚙�(%)
��嘅蕭嚙踢����嘅蕭嚙踝蕭��嘅蕭嚙踢坎莎蕭嚙���嘥爀嚙踢坎莎蕭嚙�嚙賢�吔蕭藃３嚙踝蕭��嘅蕭���蕭��㟻糂游�煾�硺鼎嚙���嘥爀��
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
  • 文章
  • 基金
  • 美股
  • ETF
  • 指數
  • 港股
最近查閱的商品
���蕭嚙質滌嚙踝蕭嚙賜７���...