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Goldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF〈GMNY〉
Goldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF(GMNY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 48.7969(美元) -0.0741 -0.15 50.9200 48.1178
淨值(2025/04/30) 48.9700(美元) 0.1500 0.31 50.8100 47.9000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Goldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF(GMNY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 48.9700 49.0433
2025/04/29 48.8200 49.0350
2025/04/28 48.7800 48.9003
2025/04/25 48.7500 48.8412
2025/04/24 48.6400 48.8200
2025/04/23 48.5100 48.5949
2025/04/22 48.3300 48.3545
2025/04/21 48.4100 48.3937
2025/04/17 48.6500 48.6200
2025/04/16 48.6100 48.6262
2025/04/15 48.4800 48.5903
2025/04/14 48.4200 48.5600
2025/04/11 48.1700 48.1178
2025/04/10 48.6600 48.5300
2025/04/09 47.9000 48.3137
日期 淨值 市價
2025/04/08 48.4300 48.2687
2025/04/07 48.9900 48.9979
2025/04/04 49.7900 49.7580
2025/04/03 49.6700 49.7350
2025/04/02 49.4400 49.4400
2025/04/01 49.4200 49.5600
2025/03/31 49.4400 49.5505
2025/03/28 49.3400 49.4800
2025/03/27 49.2400 49.2800
2025/03/26 49.3500 49.3600
2025/03/25 49.5700 49.6000
2025/03/24 49.6600 49.6800
2025/03/21 49.7400 49.7400
2025/03/20 49.7200 49.8200
2025/03/19 49.6400 49.7300

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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