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Goldman Sachs市政收入主動型ETF〈GMUB〉
Goldman Sachs市政收入主動型ETF(GMUB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 49.1650(美元) -0.1350 -0.27 50.8300 48.5800
淨值(2025/04/30) 49.3100(美元) 0.1500 0.31 50.7900 48.1900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Goldman Sachs市政收入主動型ETF(GMUB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 49.3100 49.4200
2025/04/29 49.1600 49.3250
2025/04/28 49.1100 49.2806
2025/04/25 49.0600 49.2455
2025/04/24 48.9400 49.1650
2025/04/23 48.8100 48.9647
2025/04/22 48.6600 48.7650
2025/04/21 48.7300 48.7800
2025/04/17 48.9800 48.9850
2025/04/16 48.9300 49.0060
2025/04/15 48.8000 48.9456
2025/04/14 48.7200 48.9100
2025/04/11 48.4700 48.5800
2025/04/10 48.9700 48.7900
2025/04/09 48.1900 48.5877
日期 淨值 市價
2025/04/08 48.7300 48.6985
2025/04/07 49.3100 49.3874
2025/04/04 50.0900 49.9750
2025/04/03 49.9500 49.9072
2025/04/02 49.7100 49.7600
2025/04/01 49.7000 49.7850
2025/03/31 49.6800 49.7234
2025/03/28 49.5600 49.6950
2025/03/27 49.4700 49.5068
2025/03/26 49.5900 49.6400
2025/03/25 49.7800 49.8050
2025/03/24 49.8600 49.8000
2025/03/21 49.9100 49.9600
2025/03/20 49.8800 49.9750
2025/03/19 49.8000 49.9110

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
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華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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