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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF〈MVAL〉
VanEck Morningstar寬護城河價值ETF(MVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 31.7795(美元) 0.3271 1.04 34.3954 27.4031
淨值(2025/05/16) 31.7900(美元) 0.3300 1.05 34.3900 27.4600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF(MVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 31.7900 31.7795
2025/05/15 31.4600 31.4524
2025/05/14 31.0800 31.0932
2025/05/13 31.5300 31.5508
2025/05/12 31.6400 31.6261
2025/05/09 30.5500 30.5370
2025/05/08 30.6100 30.6091
2025/05/07 30.2100 30.2071
2025/05/06 30.0700 30.0835
2025/05/05 30.4100 30.4102
2025/05/02 30.6900 30.6879
2025/05/01 30.2200 30.2429
2025/04/30 30.4600 30.4858
2025/04/29 30.2800 30.2975
2025/04/28 30.1900 30.2107
日期 淨值 市價
2025/04/25 30.0900 30.0889
2025/04/24 30.0600 30.0695
2025/04/23 29.6000 29.6204
2025/04/22 29.2800 29.2900
2025/04/21 28.8300 28.8376
2025/04/17 29.0800 29.0922
2025/04/16 28.7600 28.7572
2025/04/15 29.1600 29.1537
2025/04/14 29.4800 29.4774
2025/04/11 29.1400 29.1515
2025/04/10 28.5800 28.5594
2025/04/09 29.6200 29.6225
2025/04/08 27.4600 27.4031
2025/04/07 28.1600 28.1745
2025/04/04 28.3700 28.3589

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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