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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF〈MVAL〉
VanEck Morningstar寬護城河價值ETF(MVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 30.2429(美元) -0.2429 -0.80 34.3954 27.4031
淨值(2025/05/01) 30.2200(美元) -0.2400 -0.79 34.3900 27.4600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF(MVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 30.2200 30.2429
2025/04/30 30.4600 30.4858
2025/04/29 30.2800 30.2975
2025/04/28 30.1900 30.2107
2025/04/25 30.0900 30.0889
2025/04/24 30.0600 30.0695
2025/04/23 29.6000 29.6204
2025/04/22 29.2800 29.2900
2025/04/21 28.8300 28.8376
2025/04/17 29.0800 29.0922
2025/04/16 28.7600 28.7572
2025/04/15 29.1600 29.1537
2025/04/14 29.4800 29.4774
2025/04/11 29.1400 29.1515
2025/04/10 28.5800 28.5594
日期 淨值 市價
2025/04/09 29.6200 29.6225
2025/04/08 27.4600 27.4031
2025/04/07 28.1600 28.1745
2025/04/04 28.3700 28.3589
2025/04/03 30.0400 30.0445
2025/04/02 31.5900 31.6037
2025/04/01 31.3700 31.3541
2025/03/31 31.5600 31.5873
2025/03/28 31.4200 31.4164
2025/03/27 31.8700 31.8908
2025/03/26 31.8700 31.8550
2025/03/25 31.9600 31.9612
2025/03/24 32.0900 32.1039
2025/03/21 31.7900 31.7933
2025/03/20 31.8500 31.8580

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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