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Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF〈PIFI〉
Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF(PIFI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 94.4750(美元) -0.2700 -0.28 95.9514 90.4824
淨值(2025/04/30) 94.7100(美元) 0.0500 0.05 95.9100 90.4300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF(PIFI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 94.7100 94.7450
2025/04/29 94.6600 94.6150
2025/04/28 94.5500 94.4850
2025/04/25 94.3100 94.2950
2025/04/24 94.1100 94.0750
2025/04/23 93.7800 93.7467
2025/04/22 93.8500 93.7726
2025/04/21 93.8700 93.7806
2025/04/17 93.9800 93.9374
2025/04/16 94.0200 93.9833
2025/04/15 93.8100 93.7227
2025/04/14 93.6600 93.5691
2025/04/11 93.1300 93.1506
2025/04/10 93.4900 93.4740
2025/04/09 93.2300 93.6101
日期 淨值 市價
2025/04/08 93.8800 93.7559
2025/04/07 94.1000 93.9106
2025/04/04 94.5900 94.5756
2025/04/03 94.4800 94.4814
2025/04/02 93.9700 93.9355
2025/04/01 94.0800 94.0052
2025/03/31 93.8200 93.8457
2025/03/28 93.8200 93.7757
2025/03/27 93.6400 93.5893
2025/03/26 93.6700 93.6107
2025/03/25 93.7600 93.7033
2025/03/24 93.6400 93.6000
2025/03/21 93.8800 93.8691
2025/03/20 93.8800 93.8450
2025/03/19 93.8000 93.7850

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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