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AllianzIM緩衝20配置主動型ETF〈SPBW〉
AllianzIM緩衝20配置主動型ETF(SPBW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 24.5797(美元) 0.0341 0.14 25.4450 23.2168
淨值(2025/04/29) 24.5400(美元) 0.0700 0.29 25.4100 23.2300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM緩衝20配置主動型ETF(SPBW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 24.5400 24.5456
2025/04/28 24.4700 24.4809
2025/04/25 24.4600 24.4570
2025/04/24 24.3600 24.3638
2025/04/23 24.1300 24.1312
2025/04/22 23.9200 23.9279
2025/04/21 23.6400 23.6480
2025/04/17 23.9000 23.8959
2025/04/16 23.8600 23.8714
2025/04/15 24.1500 24.1533
2025/04/14 24.1600 24.1693
2025/04/11 24.0500 24.0557
2025/04/10 23.8300 23.8323
2025/04/09 24.2500 24.2713
2025/04/08 23.2300 23.2168
日期 淨值 市價
2025/04/07 23.4100 23.4188
2025/04/04 23.4500 23.4576
2025/04/03 24.1600 24.1594
2025/04/02 24.7400 24.7490
2025/04/01 24.6500 24.6554
2025/03/31 24.6000 24.6131
2025/03/28 24.5300 24.5395
2025/03/27 24.7900 24.8040
2025/03/26 24.8300 24.8352
2025/03/25 24.9700 24.9815
2025/03/24 24.9600 24.9640
2025/03/21 24.7100 24.7281
2025/03/20 24.7000 24.7200
2025/03/19 24.7300 24.7424
2025/03/18 24.5900 24.5977

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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.155.460.40-1.20-0.5717.05-0.332.82
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.435.771.961.54-1.9816.884.216.68
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.373.671.57-1.805.1216.550.11N/A

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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.155.460.40-1.20-0.5717.05-0.332.82
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.435.771.961.54-1.9816.884.216.68
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.373.671.57-1.805.1216.550.11N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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