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AllianzIM緩衝20配置主動型ETF〈SPBW〉
AllianzIM緩衝20配置主動型ETF(SPBW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.3986(美元) 0.0734 0.29 25.4450 23.2168
淨值(2025/05/15) 25.2900(美元) 0.0400 0.16 25.4100 23.2300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM緩衝20配置主動型ETF(SPBW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 25.2900 25.3252
2025/05/14 25.2500 25.2569
2025/05/13 25.2400 25.2527
2025/05/12 25.1300 25.1501
2025/05/09 24.7500 24.7611
2025/05/08 24.7700 24.7704
2025/05/07 24.6800 24.6949
2025/05/06 24.6500 24.6594
2025/05/05 24.7300 24.7500
2025/05/02 24.8000 24.8300
2025/05/01 24.6300 24.6566
2025/04/30 24.5500 24.5797
2025/04/29 24.5400 24.5456
2025/04/28 24.4700 24.4809
2025/04/25 24.4600 24.4570
日期 淨值 市價
2025/04/24 24.3600 24.3638
2025/04/23 24.1300 24.1312
2025/04/22 23.9200 23.9279
2025/04/21 23.6400 23.6480
2025/04/17 23.9000 23.8959
2025/04/16 23.8600 23.8714
2025/04/15 24.1500 24.1533
2025/04/14 24.1600 24.1693
2025/04/11 24.0500 24.0557
2025/04/10 23.8300 23.8323
2025/04/09 24.2500 24.2713
2025/04/08 23.2300 23.2168
2025/04/07 23.4100 23.4188
2025/04/04 23.4500 23.4576
2025/04/03 24.1600 24.1594

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WisdomTree新興市場股利成長ETF
1.294.6210.507.226.453.777.2825.52
Macquarie聚焦新興市場股票ETF
1.064.9313.693.3111.58N/A13.57N/A
Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF
1.063.5412.163.961.252.672.6625.98
Janus Henderson新興市場債務強勢貨幣主動型ETF
0.981.443.381.013.39N/A3.72N/A
Polen Capital新興市場（中國除外）成長主動型ETF
0.975.4113.932.626.21N/A6.50N/A

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WisdomTree新興市場股利成長ETF
1.294.6210.507.226.453.777.2825.52
Macquarie聚焦新興市場股票ETF
1.064.9313.693.3111.58N/A13.57N/A
Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF
1.063.5412.163.961.252.672.6625.98
Janus Henderson新興市場債務強勢貨幣主動型ETF
0.981.443.381.013.39N/A3.72N/A
Polen Capital新興市場（中國除外）成長主動型ETF
0.975.4113.932.626.21N/A6.50N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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