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Strive總回報債券主動型ETF〈STXT〉
Strive總回報債券主動型ETF(STXT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 19.9500(美元) -0.0050 -0.03 20.9885 19.5300
淨值(2025/05/16) 19.9300(美元) 0.0200 0.10 20.9600 19.5000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Strive總回報債券主動型ETF(STXT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 19.9300 19.9550
2025/05/15 19.9100 19.9400
2025/05/14 19.8200 19.8700
2025/05/13 19.8700 19.9050
2025/05/12 19.8900 19.9200
2025/05/09 19.9800 20.0186
2025/05/08 19.9700 20.0300
2025/05/07 20.0700 20.0800
2025/05/06 20.0200 20.0512
2025/05/05 19.9700 20.0000
2025/05/02 19.9900 20.0200
2025/05/01 20.0800 20.0950
2025/04/30 20.1400 20.1895
2025/04/29 20.1400 20.1200
2025/04/28 20.1700 20.1800
日期 淨值 市價
2025/04/25 20.1100 20.0900
2025/04/24 20.0400 20.0187
2025/04/23 19.9200 19.9500
2025/04/22 19.9100 19.8857
2025/04/21 19.8700 19.9110
2025/04/17 19.9500 19.9300
2025/04/16 20.0000 20.0100
2025/04/15 19.9500 19.9300
2025/04/14 19.9000 19.8600
2025/04/11 19.7300 19.7900
2025/04/10 19.8300 19.9804
2025/04/09 19.8500 19.9449
2025/04/08 19.9800 20.0000
2025/04/07 20.1000 20.1300
2025/04/04 20.3200 20.3300

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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