iShares Core 日經225 ETF-1329.JP-ETF基本資料

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iShares Core 日經225 ETF〈1329.JP〉

ETF名稱	iShares Core 日經225 ETF	交易所代碼	1329
英文名稱	iShares Core Nikkei 225 ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares Japan（BlackRock）	交易所	東京交易所
成立日期	2001/09/04（已成立24年）	計價幣別	日圓
ETF規模	1,366,771.87(百萬日圓)(2025/04/30)	淨值幣別	日圓
成交量(股)	180,284（月均:488,984）	ETF市價	3,866.0000（05/23）
投資風格		ETF淨值	3,852.0000（05/22）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.16(月均:-0.01)
投資區域	日本	配息頻率	半年配
管理費(%)	0.045	殖利率(%)	1.86（05/23）
總管理費用(%)		年化標準差(%)	1,518.95（05/23）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	BlackRock Japan Co., Ltd
保管機構	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
經理人
追蹤指數	Nikkei 225 Total Return Index
基準指數	日經指數
官方網站連結	https://www.blackrock.com/jp/individual-en/en/products/251897/
投資策略	本基金旨在追蹤日經 225 指數的表現總回報指數。日經 225 總回報指數是領先的指數之一代表日本股市的指數。
文件下載	基金概覽公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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