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NEXT FUNDS日本日經指數400ETF〈1591.JP〉
ETF名稱 NEXT FUNDS日本日經指數400ETF 交易所代碼 1591
英文名稱 NEXT FUNDS Japan Nikkei 400ETF 交易單位 股/張
發行公司 Nomura Asset Management 交易所 東京交易所
成立日期 2014/01/24(已成立11年) 計價幣別 日圓
ETF規模 1,588,750.00(百萬日圓)(2025/04/30) 淨值幣別 日圓
成交量(股) 1,265(月均:1,796) ETF市價 24,850.0000(05/23)
投資風格 ETF淨值 24,709.0000(05/22)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.12(月均:-0.15)
投資區域 日本 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.11 殖利率(%) 2.14(05/23)
總管理費用(%) 年化標準差(%) 13.62(05/23)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構  
經理人
追蹤指數 JPX日經指數400
基準指數 日經指數
官方網站連結 https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=141591
投資策略 本基金追蹤JPX日經指數400指數,目標追求跟指數一樣的投資成果。
文件下載 基金概覽 公開說明書

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
國泰日經225+U
0.55-0.6814.405.005.983.672.8735.99
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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