NEXT FUNDS日本日經指數400ETF-1591.JP-ETF基本資料

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NEXT FUNDS日本日經指數400ETF〈1591.JP〉

ETF名稱	NEXT FUNDS日本日經指數400ETF	交易所代碼	1591
英文名稱	NEXT FUNDS Japan Nikkei 400ETF	交易單位	股/張
發行公司	Nomura Asset Management	交易所	東京交易所
成立日期	2014/01/24（已成立11年）	計價幣別	日圓
ETF規模	1,601,100.00(百萬日圓)(2025/03/31)	淨值幣別	日圓
成交量(股)	775（月均:2,628）	ETF市價	24,430.0000（05/02）
投資風格		ETF淨值	24,471.0000（05/02）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.17(月均:-0.02)
投資區域	日本	配息頻率	半年配
管理費(%)	0.11	殖利率(%)	2.18（05/02）
總管理費用(%)		年化標準差(%)	15.82（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商
保管機構
經理人
追蹤指數	JPX日經指數400
基準指數	日經指數
官方網站連結	https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=141591
投資策略	本基金追蹤JPX日經指數400指數，目標追求跟指數一樣的投資成果。
文件下載	基金概覽公開說明書

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
國泰日經225+U	4.10	6.49	8.64	-1.83	-0.64	1.01	-2.38	27.75
國泰日經225	2.38	3.06	2.91	-5.87	-1.68	-2.58	-4.64	36.08
元大日經225	2.34	2.89	2.80	-6.14	-1.93	-3.23	-4.93	38.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF	2.16	0.87	17.20	7.01	9.68	8.93	9.81	38.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF	1.89	2.64	2.58	-3.39	3.33	3.01	-3.09	52.51

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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