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發行公司	Nomura Asset Management
網址	http://www.nomura-am.co.jp/

	代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
	代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
	1319	NEXT FUNDS日經300ETF	04/28	日圓	5.73	4.00	-0.66	-3.99	-0.47	-1.81	4.13	62.09	104.02
	1489	NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF	04/28	日圓	1.38	5.04	-4.86	-8.18	-3.24	-0.23	-1.08	84.42	202.24
	1629	NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金	04/28	日圓	1.17	7.35	-1.54	-1.04	3.63	-0.65	-8.80	85.63	230.83
	1591	NEXT FUNDS日本日經指數400ETF	04/28	日圓	0.95	4.41	-5.28	-5.45	-4.40	-1.52	-0.57	45.55	103.73
	1306	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF	04/28	日圓	0.86	4.88	-3.60	-3.84	-2.70	0.97	1.28	50.32	105.46
	1311	Nomura ETF-TOPIX核心30ETF	04/28	日圓	0.86	6.80	-5.07	-3.12	-4.07	1.91	0.95	58.84	142.85
	1570	NEXT FUNDS做多日經225交易所交易基金	04/28	日圓	0.63	9.03	-21.12	-9.14	-17.24	-16.45	-18.02	63.42	195.15
	1343	NEXT FUNDS東證REIT指數型基金	04/28	日圓	0.60	-0.13	5.02	-0.46	1.53	3.81	-0.40	-2.10	34.07
	1699	NEXT FUNDS NOMURA原油指數ETF	04/28	日圓	0.37	2.38	-16.05	-13.34	-18.11	-10.02	-22.02	2.20	449.69
	1321	NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF	04/28	日圓	0.35	4.54	-9.50	-3.37	-7.45	-6.32	-3.84	41.15	97.78
	1545	NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金	04/28	日圓	0.20	9.13	-17.85	-6.88	-15.49	-11.31	1.44	64.10	197.31
	1571	NEXT FUNDS放空日經225交易所交易基金	04/28	日圓	0.00	-4.42	6.88	1.00	4.66	3.06	-5.46	-40.59	-61.84

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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