復華日本龍頭-00949.TW-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

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復華日本龍頭〈00949.TW〉

配息基準日	除息日	登記日	發放日	幣別	配息總額	年化配息率(%)
查無配息資料

說明：

配息基準日：除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日。
登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
顯示近二年的配息。

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)	1.90	1.90	14.26	15.53	3.54	17.96	2.13	N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)	-0.50	0.72	0.22	17.67	0.82	14.94	1.32	N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1	7.53	7.53	-3.45	-2.59	2.68	6.42	-1.52	77.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	6.31	6.84	-3.49	3.45	1.70	5.38	3.45	32.27
摩根絕對日本基金-數位型	6.39	-8.19	-8.91	-5.32	-5.93	4.88	-5.93	N/A

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鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)	-0.50	0.72	0.22	17.67	0.82	14.94	1.32	N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1	7.53	7.53	-3.45	-2.59	2.68	6.42	-1.52	77.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	6.31	6.84	-3.49	3.45	1.70	5.38	3.45	32.27
摩根絕對日本基金-數位型	6.39	-8.19	-8.91	-5.32	-5.93	4.88	-5.93	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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