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復華日本龍頭〈00949.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/02/28
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
日本523,288.6097.23
流動資產14,908.002.77
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
非核心消費品192,997.3035.86
工業172,115.3031.98
資訊技術79,976.0014.86
通訊服務39,988.007.43
醫療保健18,621.603.46
核心消費品17,168.503.19
流動資產14,908.002.77
原材料2,421.900.45
持股明細
資料日期：2025/04/09
個股名稱投資比例(%)持有股數
豐田汽車公司15.081,207,400.00
索尼11.62708,100.00
日立製作所有限公司7.59506,200.00
任天堂有限公司7.28146,600.00
三菱商事股份有限公司5.15405,500.00
迅銷有限公司4.6620,700.00
三菱重工業4.30366,600.00
三井物產4.01302,100.00
武田藥品有限公司3.84181,200.00
佳能3.15148,400.00

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
7.537.53-3.45-2.592.686.42-1.5277.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
6.316.84-3.493.451.705.383.4532.27
摩根絕對日本基金-數位型
6.39-8.19-8.91-5.32-5.934.88-5.93N/A

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
7.537.53-3.45-2.592.686.42-1.5277.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
6.316.84-3.493.451.705.383.4532.27
摩根絕對日本基金-數位型
6.39-8.19-8.91-5.32-5.934.88-5.93N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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