NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF-1489.JP-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF〈1489.JP〉

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/04/30

顏色	產業	投資金額(日圓) 以萬元為單位	比例(%)
	其他行業	17,450,856.00	51.90
	銀行業	3,866,760.00	11.50
	保險業務	3,160,656.00	9.40
	鋼鐵	2,925,288.00	8.70
	航運業	2,790,792.00	8.30
	藥品	2,555,424.00	7.60
	其他資產	874,224.00	2.60

持股明細

資料日期：2025/04/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
Takeda Pharmaceutical	4.40	N/A
Japan Tobacco	3.90	N/A
SoftBank	3.80	N/A
Nippon Steel	3.70	N/A
Mizuho Financial Group	3.60	N/A
SOMPO Holdings	3.40	N/A
MS&AD Insurance Group Holdings	3.20	N/A
Astellas Pharma	3.20	N/A
Mitsubishi UFJ Financial Group	3.00	N/A
Mitsui O.S.K. Lines	2.9

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.02	-0.81	22.87	-2.69	5.07	52.89	6.25	80.59
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.12	0.05	19.43	0.41	9.74	45.86	9.78	82.88

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	1.66	1.98	-11.49	2.00	2.29	314.94	0.53	295.68
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.02	-0.81	22.87	-2.69	5.07	52.89	6.25	80.59
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.12	0.05	19.43	0.41	9.74	45.86	9.78	82.88

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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