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Advent可轉換債券主動型ETF〈ACVT〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
科技1,000.2036.66
消費者非必需品596.9521.88
金融466.5417.10
醫療保健371.6013.62
工業94.403.46
傳播媒體83.763.07
必需性消費43.651.60
公用事業36.831.35
能源29.741.09
現金和現金等值4.370.16
持股明細
資料日期：2025/11/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
Wells Fargo & Co 7.5% 09/15/21744.65N/A
Bank of America Corp 0% 10/30/21744.63N/A
First American Government Obligations Fund 12/01/20313.73N/A
Progress Software Corp 3.5% 03/01/20303.41N/A
NCL Corp Ltd 1.125% 02/15/20273.16N/A
Tyler Technologies Inc 0.25% 03/15/20262.90N/A
Workiva Inc 1.125% 08/15/20262.84N/A
Marriott Vacations Worldwide Corp 3.25% 12/15/20272.70N/A
Super Micro Computer Inc 3.5% 03/01/20292.47N/A
Akamai Technologies Inc 1.125% 02/15/20292.39N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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