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國泰日經225〈00657.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 0.75 -6.37 -2.54 1.31 2.41 -2.35 2.75 -1.19 -0.42 -1.92 2.64 0.56
基準指數漲跌幅 1.20 -4.14 -6.11 -0.81 4.41 -2.23 3.06 -1.88 -1.16 -1.22 2.85 0.21
差額 -0.45 -2.23 3.57 2.11 -2.01 -0.12 -0.31 0.69 0.74 -0.71 -0.21 0.34
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -7.56 2.75 -3.50 -2.93 21.03 4.59 -3.51 16.35 8.08 2.92 -1.40 -7.77
基準指數漲跌幅 -10.72 5.21 -4.20 -1.95 20.63 5.04 -4.01 18.36 7.46 0.61 -1.73 -5.13
差額 3.16 -2.46 0.70 -0.99 0.40 -0.45 0.50 -2.00 0.62 2.31 0.32 -2.64
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 16.49 26.92 -9.94 2.04 16.67
基準指數漲跌幅 19.22 28.24 -9.37 4.44 16.53
差額 -2.73 -1.33 -0.58 -2.40 0.14

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.950.9523.696.5910.0221.008.8339.11
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.700.7023.135.478.8719.377.6553.92
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.121.1217.929.8912.5117.5613.0549.87
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.580.5821.661.975.3817.371.0076.05

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.950.9523.696.5910.0221.008.8339.11
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.700.7023.135.478.8719.377.6553.92
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.121.1217.929.8912.5117.5613.0549.87
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.580.5821.661.975.3817.371.0076.05

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。