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中信日經高股息〈00956.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -2.48 1.37 7.59 -1.44 -0.51 2.09 -3.91 -1.19 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.20 -4.14 -6.11 -0.81 4.41 -2.23 3.06 -1.88 N/A N/A N/A N/A
差額 -3.68 5.51 13.69 -0.63 -4.92 4.32 -6.97 0.70 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 7.49 -2.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -10.72 5.21 -4.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 18.21 -7.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
-0.45-0.7218.32-5.662.0213.83-0.0231.92
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
-0.45-0.7318.22-5.891.5212.71-0.3628.07
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元
0.310.7418.01-5.740.4912.53-1.63N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
1.020.3819.01-9.78-5.9411.94-3.88N/A
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元
0.310.7617.93-5.830.1911.83-1.84N/A

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
-0.45-0.7218.32-5.662.0213.83-0.0231.92
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
-0.45-0.7318.22-5.891.5212.71-0.3628.07
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元
0.310.7418.01-5.740.4912.53-1.63N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
1.020.3819.01-9.78-5.9411.94-3.88N/A
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元
0.310.7617.93-5.830.1911.83-1.84N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。