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日本實體白銀 ETF〈1542.JP〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -9.94 11.32 -3.88 4.45 1.10 -10.45 15.21 N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 6.89 14.64 2.30 15.25 -8.73 -6.84 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -16.83 -3.32 -6.18 -10.80 9.82 -3.61 14.41 N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 11.76 4.30 -4.33 16.93 20.68 -0.41 4.31 1.20 0.82 13.62 -3.20 -7.23
基準指數漲跌幅 35.16 -14.28 16.78 8.55 -0.98 15.31 -11.21 -8.51 8.82 17.24 -13.38 -27.72
差額 -23.40 18.58 -21.12 8.38 21.67 -15.72 15.52 9.71 -8.00 -3.62 10.19 20.49
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 40.80 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 7.59 N/A N/A N/A N/A
差額 33.21 N/A N/A N/A N/A

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。