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凱基優選30〈00938.TW〉
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季均折溢價2025/05/07-0.419159/71

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.020.302.47-13.49-9.834.76-12.5232.09
凱基台灣精五門基金
-0.170.437.53-12.70-9.172.54-10.5941.92
摩根台灣增長基金
-0.231.106.46-9.80-11.680.66-9.3824.78
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-0.210.433.25-8.71-4.84-0.03-10.3473.63

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.020.302.47-13.49-9.834.76-12.5232.09
凱基台灣精五門基金
-0.170.437.53-12.70-9.172.54-10.5941.92
摩根台灣增長基金
-0.231.106.46-9.80-11.680.66-9.3824.78
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-0.210.433.25-8.71-4.84-0.03-10.3473.63

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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