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中信日經高股息〈00956.TW〉

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
-0.45-0.7218.32-5.662.0213.83-0.0231.92
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
-0.45-0.7318.22-5.891.5212.71-0.3628.07
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元
0.310.7418.01-5.740.4912.53-1.63N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
1.020.3819.01-9.78-5.9411.94-3.88N/A
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元
0.310.7617.93-5.830.1911.83-1.84N/A

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
-0.45-0.7218.32-5.662.0213.83-0.0231.92
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
-0.45-0.7318.22-5.891.5212.71-0.3628.07
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元
0.310.7418.01-5.740.4912.53-1.63N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
1.020.3819.01-9.78-5.9411.94-3.88N/A
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元
0.310.7617.93-5.830.1911.83-1.84N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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