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投資風格
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投資標的 中小型股 資訊科技股 能源 貴重金屬 房地產 指數型股票 健康護理股 生物科技 對沖型基金 平衡型 股票型 非必需消費股 金融股 公共事業股 天然資源 電信股 工業金屬 水資源 林業 原物料 新能源 農產品 環境生態 鋼鐵 工業類股 必需性消費股 其他
特殊商品 REIT 匯率型 期貨選擇權商品 槓桿股票 槓桿債券 槓桿商品 槓桿其他 反向股票 反向債券 反向商品 反向其他 加密貨幣
固定收益 貨幣型 債券型 非投資等級債券 短期債券 可轉換債券 市政債券 利率型 固定收益 抗通膨債券 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
510170 商品ETF 原物料 2024/07/25 人民幣 14 N/A 28.68
(208.41 人民幣)
COMT iShares GSCI商品動態滾動策略主動型ETF 原物料 2024/07/25 美元 10 0.49 999.99
DBC Invesco德銀商品指數ETF 原物料 2024/07/25 美元 18 0.87 1,741.40
DJP iPath彭博商品指數ETN 原物料 2024/07/25 美元 18 0.70 573.04
FTGC First Trust全球戰術商品策略主動型ETF 原物料 2024/07/24 美元 11 0.95 2,375.32
FXZ First Trust原物料AlphaDEX指數ETF 原物料 2024/07/24 美元 17 0.61 375.91
GSG iShares標普高盛商品指數ETF 原物料 2024/07/25 美元 18 0.75 1,098.56
HAP VanEck天然資源ETF 原物料 2024/07/25 美元 16 0.50 135.20
IYM iShares美國基礎原物料ETF 原物料 2024/07/25 美元 24 0.39 623.58
MXI iShares全球原物料ETF 原物料 2024/07/25 美元 18 0.41 246.25
PDBC Invesco最佳收益多樣商品策略No K-1主動型ETF 原物料 2024/07/25 美元 10 0.67 5,130.20
PSCM Invesco標普小型原物料類股ETF 原物料 2024/07/25 美元 14 0.29 18.00
PYZ Invesco Dorsey Wright 原物料動能組合ETF 中型股成長型 2024/07/25 美元 18 0.73 60.40
RSPM Invesco標普500平均加權原物料類股ETF 原物料 2024/07/25 美元 18 0.40 276.70
URA Global X鈾價ETF 原物料 2024/07/24 美元 14 0.69 3,373.24
URNM Sprott鈾礦ETF 原物料 2024/07/25 美元 5 0.83 1,679.00
USCI United States商品ETF 原物料 2024/07/25 美元 14 1.07 183.90
VAW Vanguard原物料類股ETF 原物料 2024/07/25 美元 20 0.10 4,200.00
XLB SPDR原物料類股ETF 大型股價值型 2024/07/24 美元 26 0.10 5,446.04

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。