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投資區域 日本 • 北美 • 全球 • 印尼 • 印度 • 西班牙 • 亞洲 • 亞洲不含日本 • 拉丁美洲 • 東協 • 東南亞 • 法國 • 美國 • 英國 • 香港 • 泰國 • 馬來西亞 • 荷蘭 • 菲律賓 • 新加坡 • 新興市場 • 瑞士 • 義大利 • 德國 • 歐洲 • 澳洲 • 韓國 • 加拿大 • 太平洋地區(含日本) • 亞太 • 歐元國家 • 亞太不含日本 • 中東 • 台灣 • 大中華 • 金磚國家 • 中國 • 歐非中東 • 越南 • 非洲 • 奧地利 • 巴西 • 新興亞洲 • 波蘭 • 墨西哥 • 土耳其 • 比利時 • 智利 • 以色列 • 秘魯 • 瑞典 • 愛爾蘭 • 紐西蘭 • 南非 • 挪威 • 丹麥 • 芬蘭 • 希臘 • 卡達 • 阿拉伯聯合大公國
投資標的 中小型股 • 資訊科技股 • 能源 • 貴重金屬 • 房地產 • 指數型股票 • 健康護理股 • 生物科技 • 對沖型基金 • 平衡型 • 股票型 • 非必需消費股 • 金融股 • 公共事業股 • 天然資源 • 電信股 • 工業金屬 • 水資源 • 林業 • 原物料 • 新能源 • 農產品 • 環境生態 • 鋼鐵 • 工業類股 • 必需性消費股 • 其他
特殊商品 REIT • 匯率型 • 期貨選擇權商品 • 槓桿股票 • 槓桿債券 • 槓桿商品 • 槓桿其他 • 反向股票 • 反向債券 • 反向商品 • 反向其他 • 加密貨幣
固定收益 貨幣型 • 債券型 • 非投資等級債券 • 短期債券 • 可轉換債券 • 市政債券 • 利率型 • 固定收益 • 抗通膨債券 • 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
00646 元大S&P500 股票型 2024/07/23 台幣 9 0.48 617.02
(20,022.17 台幣)
00662 富邦NASDAQ 資訊科技股 2024/07/23 台幣 8 0.55 827.36
(26,847.81 台幣)
00668 國泰美國道瓊 股票型 2024/07/23 台幣 8 1.61 7.89
(256.05 台幣)
00668K 國泰美國道瓊+U 股票型 2024/07/23 美元 7 1.61 7.89
(256.05 台幣)
00679B 元大美債20年 債券型 2024/07/23 台幣 8 0.16 6,884.48
(223,401.52 台幣)
00687B 國泰20年美債 債券型 2024/07/23 台幣 7 0.18 4,953.13
(160,729.05 台幣)
00693U 期街口S&P黃豆 期貨選擇權商品 2024/07/23 台幣 7 N/A 18.27
(593.00 台幣)
00694B 富邦美債1-3 債券型 2024/07/23 台幣 7 0.19 248.63
(8,068.06 台幣)
00695B 富邦美債7-10 債券型 2024/07/23 台幣 7 0.47 37.97
(1,232.16 台幣)
00696B 富邦美債20年 債券型 2024/07/23 台幣 7 0.20 1,089.90
(35,367.30 台幣)
00697B 元大美債7-10 債券型 2024/07/23 台幣 7 0.55 37.22
(1,207.91 台幣)
00702 國泰標普低波高息 股票型 2024/07/23 台幣 7 2.41 4.86
(157.67 台幣)
00712 復華富時不動產 房地產 2024/07/23 台幣 7 4.06 1,012.54
(32,856.94 台幣)
00714 群益道瓊美國地產 房地產 2024/07/23 台幣 7 1.10 21.36
(692.99 台幣)
00717 富邦美國特別股 股票型 2024/07/23 台幣 7 0.91 88.67
(2,877.36 台幣)
00719B 元大美債1-3 債券型 2024/07/23 台幣 6 0.19 389.61
(12,642.69 台幣)
00720B 元大投資級公司債 公司債券 2024/07/23 台幣 6 0.46 4,449.84
(144,397.18 台幣)
00722B 群益投資級電信債 公司債券 2024/07/23 台幣 7 0.29 1,578.96
(51,237.28 台幣)
00723B 群益投資級科技債 公司債券 2024/07/23 台幣 7 0.29 1,655.45
(53,719.27 台幣)
00724B 群益投資級金融債 債券型 2024/07/23 台幣 7 0.29 2,955.34
(95,900.67 台幣)
00746B 富邦A級公司債 公司債券 2024/07/23 台幣 6 0.29 2,762.10
(89,630.17 台幣)
00750B 凱基科技債10+ 公司債券 2024/07/23 台幣 6 0.34 137.37
(4,457.51 台幣)
00755B 群益投資級公用債 公司債券 2024/07/23 台幣 6 0.45 188.74
(6,124.48 台幣)
00757 統一FANG+ 股票型 2024/07/23 台幣 6 1.14 730.76
(23,713.24 台幣)
00763U 期街口道瓊銅 期貨選擇權商品 2024/07/23 台幣 6 N/A 18.34
(595.00 台幣)
00764B 群益25年美債 債券型 2024/07/23 台幣 6 0.17 992.77
(32,215.52 台幣)
00768B 復華20年美債 債券型 2024/07/23 台幣 6 0.18 513.17
(16,652.49 台幣)
00771 元大US高息特別股 股票型 2024/07/23 台幣 5 0.97 10.12
(328.28 台幣)
00777B 凱基AAA至A公司債 公司債券 2024/07/23 台幣 6 0.25 1,801.91
(58,472.01 台幣)
00778B 凱基金融債20+ 債券型 2024/07/23 台幣 6 0.28 1,568.74
(50,905.74 台幣)
00779B 凱基美債25+ 債券型 2024/07/23 台幣 6 0.14 837.50
(27,176.84 台幣)
00789B 復華公司債A3 公司債券 2024/07/23 台幣 5 0.44 446.10
(14,476.09 台幣)
00790B 復華次順位金融債 債券型 2024/07/23 台幣 5 1.19 3.57
(115.95 台幣)
00795B 中信美國公債20年 債券型 2024/07/23 台幣 5 0.15 1,290.82
(41,887.13 台幣)
00830 國泰費城半導體 資訊科技股 2024/07/23 台幣 5 0.62 674.26
(21,879.73 台幣)
00831B 新光美債1-3 債券型 2024/07/22 台幣 5 0.29 0.13
(4.11 台幣)
00834B 第一金金融債10+ 債券型 2024/07/23 台幣 5 0.46 21.79
(707.14 台幣)
00836B 永豐10年A公司債 公司債券 2024/07/23 台幣 5 0.29 383.63
(12,448.89 台幣)
00842B 台新美元銀行債 債券型 2024/07/23 台幣 5 0.59 10.01
(324.81 台幣)
00844B 新光15年IG金融債 債券型 2024/07/23 台幣 5 0.33 218.02
(7,074.80 台幣)
00847B 中信美國市政債 市政債券 2024/07/23 台幣 5 0.63 9.71
(314.95 台幣)
00856B 永豐1-3年美公債 債券型 2024/07/23 台幣 5 0.25 9.90
(321.16 台幣)
00857B 永豐20年美公債 債券型 2024/07/23 台幣 5 0.22 535.92
(17,390.70 台幣)
00858 永豐美國500大 股票型 2024/07/23 台幣 5 0.74 25.64
(832.02 台幣)
00859B 群益0-1年美債 債券型 2024/07/23 台幣 5 0.21 5.88
(190.80 台幣)
00864B 中信美國公債0-1 債券型 2024/07/23 台幣 5 0.19 173.87
(5,642.00 台幣)
00865B 國泰US短期公債 債券型 2024/07/23 台幣 5 0.26 23.54
(763.71 台幣)
00867B 新光A-BBB電信債 債券型 2024/07/23 台幣 5 0.29 556.54
(18,059.65 台幣)
00886 永豐美國科技 股票型 2024/07/23 台幣 3 0.85 8.28
(268.56 台幣)
00924 復華S&P500成長 股票型 2024/07/23 台幣 1 0.96 126.76
(4,113.46 台幣)
00925 新光標普電動車 資訊科技股 2024/07/23 台幣 1 2.36 3.31
(107.43 台幣)
00931B 統一美債20年 債券型 2024/07/23 台幣 1 0.06 806.99
(26,186.89 台幣)
00942B 台新美A公司債20+ 債券型 2024/07/23 台幣 0 N/A 296.23
(9,612.64 台幣)
00945B 凱基美國非投等債 非投資等級債券 2024/07/23 台幣 0 N/A 76.47
(2,481.43 台幣)
00950B 凱基A級公司債 公司債券 2024/07/23 台幣 0 N/A N/A
00959B 大華投等美債15Y+ 債券型 N/A 台幣 N/A N/A N/A
020015 統一MSCI美低波N 股票型 2024/07/23 台幣 4 N/A N/A
020016 統一MSCI美科技N 股票型 2024/07/23 台幣 4 N/A N/A
02001B 統一美國政府債N 債券型 2024/07/23 台幣 4 N/A N/A
1482 iShares 7-10年期美國公債匯率避險指數基金 債券型 2024/07/25 日圓 8 N/A 982.27
(158,066.38 日圓)
1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金 股票型 2024/07/25 日圓 14 N/A 455.88
(73,360.00 日圓)
1655 iShares標普500指數基金 股票型 2024/07/25 日圓 7 N/A 592.52
(95,347.81 日圓)
2621 iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF 債券型 2024/07/25 日圓 4 N/A 1,225.64
(197,229.92 日圓)
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 資訊科技股 2024/07/25 港幣 8 0.28 63.19
2840 SPDR金ETF 貴重金屬 2024/07/25 港幣 16 0.40 62,141.97
(485,229.36 港幣)
3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF 股票型 2024/07/24 港幣 18 0.15 5,895.88
3034 南方東英納斯達克 100 ETF 資訊科技股 2024/07/25 港幣 2 2.00 6.75
3077 Premia美國國庫浮息票據ETF 債券型 2024/07/25 港幣 5 0.15 5.00
3086 華夏納斯達克100 ETF 股票型 2024/07/25 港幣 8 0.30 76.74
(599.21 港幣)
3097 Global X標普原油期貨增強型ER ETF 期貨選擇權商品 2024/07/25 港幣 8 1.74 5.79
(45.24 港幣)
3146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/07/25 港幣 0 0.20 N/A
3156 博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別） 債券型 2024/07/25 港幣 0 0.30 0.50
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 期貨選擇權商品 2024/07/24 港幣 8 0.84 64.03
(500.67 港幣)
3195 恒生標普500指數ETF 股票型 2024/07/25 港幣 0 0.90 33.29
3433 南方東英富時美國國債20年+指數ETF 債券型 2024/07/25 港幣 0 0.25 47.37
83146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/07/25 人民幣 0 0.20 N/A
9077 Premia美國國庫浮息票據ETF 債券型 2024/07/25 美元 5 0.15 5.00
9078 Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別 債券型 2024/07/25 美元 5 0.15 5.00
9086 華夏納斯達克100 ETF 股票型 2024/07/25 美元 5 0.30 76.74
(599.21 港幣)
9107 博時20年以上美國國債ETF（上市累積股份類別） 債券型 2024/07/25 美元 0 0.30 8.93
9146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/07/25 美元 0 0.20 N/A
9156 博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別） 債券型 2024/07/25 美元 0 0.30 0.50
9195 恒生標普500指數ETF 股票型 2024/07/25 美元 0 0.90 33.29
9446 華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別) 債券型 2024/07/25 美元 0 0.20 N/A
9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 資訊科技股 2024/07/25 美元 8 0.28 63.19
AAA Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF 債券型 2024/07/25 美元 4 0.25 24.98
AAPR Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年4月 股票型 2024/07/25 美元 0 0.79 76.96
AAPY Kurv Apple(AAPL)收益溢價策略主動型ETF 期貨選擇權商品 2024/07/24 美元 1 1.15 1.06
ABCS Alpha Blue Capital美國中小型股動態主動型ETF 股票型 2024/07/25 美元 1 0.42 9.87
ABEQ Absolute精選價值主動型ETF 大型股價值型 2024/07/24 美元 4 1.16 85.46
ABNY YieldMax ABNB期權收益策略主動型ETF 期貨選擇權商品 2024/07/24 美元 0 0.99 2.55
ACES ALPS乾淨能源ETF 小型股混合型 2024/07/25 美元 6 0.55 202.92
ACIO Aptus Collared投資機會主動型ETF 大型股混合型 2024/07/24 美元 5 0.79 1,063.63
ACSI 美國客戶滿意度ETF 大型股混合型 2024/07/24 美元 8 0.65 85.63
ACTV LeaderShares維權領袖主動型ETF 大型股混合型 2024/07/24 美元 4 0.75 79.40
ACVF 美國保守價值主動型ETF 大型股混合型 2024/07/24 美元 4 0.75 94.84
ADFI Anfield動力固定收益主動型ETF 債券型 2024/07/24 美元 4 2.24 41.47
ADME Aptus虧損管理股票主動型ETF 大型股混合型 2024/07/24 美元 8 0.79 179.90
ADPV 自適應精選主動型ETF 股票型 2024/07/24 美元 2 1.00 67.49
AESR Anfield美股行業輪換主動型ETF 大型股混合型 2024/07/24 美元 5 1.08 119.68

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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