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投資標的 中小型股 資訊科技股 能源 貴重金屬 房地產 指數型股票 健康護理股 生物科技 對沖型基金 平衡型 股票型 非必需消費股 金融股 公共事業股 天然資源 電信股 工業金屬 水資源 林業 原物料 新能源 農產品 環境生態 鋼鐵 工業類股 必需性消費股 其他
特殊商品 REIT 匯率型 期貨選擇權商品 槓桿股票 槓桿債券 槓桿商品 槓桿其他 反向股票 反向債券 反向商品 反向其他 加密貨幣
固定收益 貨幣型 債券型 非投資等級債券 可轉換債券 市政債券 利率型 固定收益 抗通膨債券 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
0061 元大寶滬深 股票型 2024/06/19 台幣 15 0.43 71.31
(2,311.72 台幣)
006205 富邦上証 股票型 2024/06/19 台幣 13 1.18 154.04
(4,993.87 台幣)
006206 元大上證50 股票型 2024/06/19 台幣 12 1.18 36.67
(1,188.71 台幣)
006207 復華滬深 股票型 2024/06/19 台幣 12 1.34 23.53
(762.91 台幣)
00625K 富邦上証+R 股票型 2024/06/19 人民幣 8 1.18 154.04
(4,993.87 台幣)
00636 國泰中國A50 股票型 2024/06/19 台幣 9 1.56 140.11
(4,542.44 台幣)
00636K 國泰中國A50+U 股票型 2024/06/19 美元 7 1.56 140.11
(4,542.44 台幣)
00639 富邦深100 股票型 2024/06/19 台幣 9 1.18 46.38
(1,503.48 台幣)
00643 群益深証中小 中小型股 2024/06/19 台幣 9 1.18 38.07
(1,234.35 台幣)
00643K 群益深証中小+R 中小型股 2024/06/19 人民幣 8 1.18 38.07
(1,234.35 台幣)
00703 台新MSCI中國 股票型 2024/06/18 台幣 7 1.88 5.26
(170.59 台幣)
00718B 富邦中國政策債 債券型 2024/06/19 台幣 6 0.47 310.54
(10,067.85 台幣)
00721B 元大中國債3-5 債券型 2024/06/18 台幣 6 0.95 6.73
(218.33 台幣)
00739 元大MSCI A股 股票型 2024/06/18 台幣 6 0.97 22.34
(724.23 台幣)
00752 中信中國50 股票型 2024/06/18 台幣 6 1.20 262.22
(8,501.14 台幣)
00783 富邦中証500 股票型 2024/06/19 台幣 5 1.98 5.39
(174.69 台幣)
00784B 富邦中國投等債 債券型 2024/06/18 台幣 5 0.67 3.57
(115.72 台幣)
00794B 群益7+中國政金債 債券型 2024/06/18 台幣 5 0.53 40.09
(1,299.59 台幣)
00877 復華中國5G 電信股 2024/06/19 台幣 4 1.25 97.56
(3,162.91 台幣)
00882 中信中國高股息 股票型 2024/06/18 台幣 3 0.81 1,341.54
(43,492.85 台幣)
00887 永豐中國科技50大 股票型 2024/06/18 台幣 3 1.31 14.69
(476.10 台幣)
159901 深100ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 18 0.60 890.33
(6,428.00 人民幣)
159902 華夏中小企業100ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 18 N/A 94.97
(685.63 人民幣)
159903 深成ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 14 N/A 51.76
(373.69 人民幣)
159905 深紅利ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 14 N/A 418.16
(3,019.00 人民幣)
159906 深成長ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 14 N/A 18.70
(135.00 人民幣)
159907 2000ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 13 N/A 26.33
(190.07 人民幣)
159908 博時創業板ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 13 N/A 260.40
(1,880.00 人民幣)
159909 深證TMT50ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 13 N/A 43.62
(314.91 人民幣)
159910 深F120 ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 13 N/A 45.14
(325.92 人民幣)
159912 深300ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 13 N/A 13.34
(96.30 人民幣)
159913 深價值ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 13 N/A 7.43
(53.63 人民幣)
159915 創業板ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 13 0.60 7,625.28
(55,053.00 人民幣)
159916 深F60 ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 13 N/A 51.90
(374.72 人民幣)
159918 中創400ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 12 N/A 8.31
(59.98 人民幣)
159919 300ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 12 N/A 14,658.19
(105,829.19 人民幣)
159920 華夏恆生ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 12 N/A 2,124.99
(15,342.02 人民幣)
2801 iShares安碩核心MSCI中國ETF 股票型 2024/06/19 港幣 23 0.20 1,477.87
(11,556.33 港幣)
2803 Premia中證財新中國基石經濟ETF 股票型 2024/06/18 港幣 7 0.50 71.68
(519.00 人民幣)
2806 Global X中國消費龍頭品牌指數ETF 股票型 2024/06/18 港幣 4 0.68 43.18
(337.66 港幣)
2807 Global X中國機械人及人工智能ETF 資訊科技股 2024/06/18 港幣 4 0.68 15.32
(119.83 港幣)
2809 Global X中國潔淨能源ETF 新能源 2024/06/18 港幣 4 0.68 68.04
(532.01 港幣)
2811 海通滬深300指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 10 1.61 3.46
(25.03 人民幣)
2812 三星中證中國龍網ETF 資訊科技股 2024/06/18 港幣 6 1.47 16.27
(127.20 港幣)
2815 Global X 中國小巨人ETF 股票型 2024/06/18 港幣 1 0.68 6.97
(54.47 港幣)
2817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 債券型 2024/06/18 港幣 3 0.28 118.22
(856.00 人民幣)
2820 Global X中國生物科技ETF 生物科技 2024/06/18 港幣 5 0.68 46.51
(363.68 港幣)
2822 南方東英富時中國A50 ETF 股票型 2024/06/19 港幣 12 1.13 1,149.12
(8,320.69 人民幣)
2823 iShares安碩富時中國A50 ETF 股票型 2024/06/19 港幣 20 0.35 2,226.27
(16,120.23 人民幣)
2826 Global X中國雲端運算ETF 資訊科技股 2024/06/18 港幣 5 0.68 31.98
(250.10 港幣)
2827 標智滬深300中國指數基金 股票型 2024/06/19 港幣 17 1.03 95.30
(745.23 港幣)
2828 琤秅什磪禶~指數上市基金 股票型 2024/06/19 港幣 20 0.66 2,885.19
(22,561.01 港幣)
2829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2024/06/19 港幣 3 0.18 486.13
(3,520.01 人民幣)
2832 博時科創50指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 10 1.88 0.69
(4.97 人民幣)
2837 Global X琤肮鴔滈TF 資訊科技股 2024/06/18 港幣 1 0.45 407.57
(3,187.02 港幣)
2838 琤芫I時中國50指數上市基金 股票型 2024/06/19 港幣 19 1.20 10.89
(85.18 港幣)
2839 華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF 股票型 2024/06/19 港幣 2 0.30 51.54
(373.17 人民幣)
2841 Global X 中國醫療科技ETF 健康護理股 2024/06/18 港幣 1 0.68 3.41
(26.68 港幣)
2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 8 0.48 1.71
(12.35 人民幣)
2845 Global X中國電動車及電池 ETF 資訊科技股 2024/06/18 港幣 4 0.68 161.60
(1,263.66 港幣)
2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 15 0.30 454.00
(3,287.34 人民幣)
3001 Premia中國房地產美元債ETF 非投資等級債券 2024/06/18 港幣 3 0.58 12.00
3003 南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF 股票型 2024/06/19 港幣 2 3.00 4.27
(30.93 人民幣)
3005 南方東英中證500 ETF 股票型 2024/06/19 港幣 4 0.50 2.41
(17.42 人民幣)
3007 Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF 股票型 2024/06/18 港幣 17 0.60 164.31
3024 標智上證50中國指數基金 股票型 2024/06/19 港幣 15 0.89 1.18
(9.23 港幣)
3031 海通MSCI中國A股ESG ETF 股票型 2024/06/19 港幣 4 0.95 6.76
(48.93 人民幣)
3032 琤肮鴔獂數ETF 資訊科技股 2024/06/19 港幣 4 0.68 394.27
(3,083.02 港幣)
3033 南方東英琤肮鴔獂數ETF 資訊科技股 2024/06/19 港幣 4 1.04 3,560.54
(27,841.98 港幣)
3038 琤泝股通低碳指數ETF 新能源 2024/06/19 港幣 1 0.35 15.77
(114.16 人民幣)
3040 Global X MSCI中國ETF 股票型 2024/06/18 港幣 11 0.18 922.91
(7,216.80 港幣)
3047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 期貨選擇權商品 2024/06/19 港幣 4 2.26 12.69
3050 Global X中國全球領導ETF 股票型 2024/06/18 港幣 3 0.68 2.47
(19.32 港幣)
3058 Global X中國創新者主動型 ETF 股票型 2024/06/18 港幣 3 0.75 1.87
(14.60 港幣)
3067 iShares安碩琤肮鴔滈TF 資訊科技股 2024/06/19 港幣 4 0.25 1,266.31
(9,902.01 港幣)
3069 華夏琤肣輕銗耵型鴔獂數ETF 生物科技 2024/06/19 港幣 3 0.71 85.84
(671.21 港幣)
3088 華夏琤肮鴔獂數ETF 資訊科技股 2024/06/19 港幣 4 0.60 214.46
(1,677.03 港幣)
3108 嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 3 0.85 5.75
(41.60 人民幣)
3109 南方東英科創板50指數ETF 資訊科技股 2024/06/19 港幣 3 2.16 5.71
(41.31 人民幣)
3111 易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF 股票型 2024/06/19 港幣 2 0.25 8.39
(60.77 人民幣)
3117 Global X中國遊戲及娛樂 ETF 資訊科技股 2024/06/18 港幣 3 0.68 1.06
(8.31 港幣)
3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 12 2.21 4.19
(30.34 人民幣)
3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 利率型 2024/06/19 港幣 9 0.60 48.84
(353.64 人民幣)
3124 Global X中國電子商務及物流 ETF 資訊科技股 2024/06/18 港幣 3 0.68 0.82
(6.39 港幣)
3125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2024/06/19 港幣 3 0.20 28.14
(203.75 人民幣)
3128 琤泝股行業龍頭指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 11 1.15 18.34
(132.78 人民幣)
3130 琤芧饕篝革`300指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 4 0.80 6.93
(50.15 人民幣)
3134 南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF 資訊科技股 2024/06/19 港幣 3 1.63 5.59
(40.51 人民幣)
3147 南方東英中國創業板指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 9 1.29 32.34
(234.17 人民幣)
3151 Premia中國科創50ETF 資訊科技股 2024/06/18 港幣 3 0.58 37.98
(275.00 人民幣)
3173 Premia中證財新中國新經濟ETF 股票型 2024/06/18 港幣 7 0.50 107.86
(781.00 人民幣)
3188 華夏滬深300指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 12 0.84 1,863.47
(13,493.22 人民幣)
3189 易方達(香港)中證白酒指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 1 0.80 4.22
(30.57 人民幣)
3190 富邦琤芮革`港(特選企業)高股息率指數ETF 股票型 2024/06/19 港幣 2 0.83 12.19
(95.35 港幣)
3191 Global X中國半導體ETF 資訊科技股 2024/06/18 港幣 4 0.68 47.48
(371.29 港幣)
3192 博時人民幣貨幣巿場 ETF 利率型 2024/06/19 港幣 2 0.55 3.90
(28.26 人民幣)
3193 南方東英銀華中證5G通信主題ETF 資訊科技股 2024/06/19 港幣 4 3.00 0.67
(4.83 人民幣)
3199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 債券型 2024/06/19 港幣 10 0.28 656.60
(4,754.39 人民幣)
3416 Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF 期貨選擇權商品 2024/06/18 港幣 0 0.75 3.66
(28.61 港幣)
510010 治理ETF 股票型 2024/06/19 人民幣 15 N/A 34.60
(249.83 人民幣)

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。