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大華優利高填息30〈00918.TW〉
大華優利高填息30(00918.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/15) 20.6800(台幣) 0.3200 1.57 26.1200 17.8500
淨值(2025/04/15) 20.6500(台幣) 0.2800 1.37 26.0600 17.9100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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大華優利高填息30(00918.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/15 20.6500 20.6800
2025/04/14 20.3700 20.3600
2025/04/11 20.1700 20.1700
2025/04/10 19.5300 19.6300
2025/04/09 17.9100 17.8500
2025/04/08 19.1800 18.9900
2025/04/07 19.8000 19.8000
2025/04/02 21.9700 22.0000
2025/04/01 21.9400 21.9700
2025/03/31 21.5400 21.6700
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2025/03/27 22.4600 22.4100
2025/03/26 22.5700 22.5100
2025/03/25 22.4600 22.4500
2025/03/24 22.4200 22.4900
日期 淨值 市價
2025/03/21 22.5300 22.5300
2025/03/20 22.5200 22.5500
2025/03/19 23.0200 23.1400
2025/03/18 23.2300 23.2300
2025/03/17 22.9500 23.0200
2025/03/14 22.9300 22.9800
2025/03/13 22.9500 23.0500
2025/03/12 23.1500 23.1900
2025/03/11 23.1500 23.2100
2025/03/10 23.3100 23.3900
2025/03/07 23.3400 23.4000
2025/03/06 23.3300 23.4000
2025/03/05 23.2900 23.3500
2025/03/04 23.1900 23.2200
2025/03/03 23.1500 23.1500

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台新日本半導體
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中信日本半導體
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台新日本半導體
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Neuberger Berman日本股票主動型ETF
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Franklin FTSE日本ETF
2.947.06-2.941.91-5.05-2.61-0.9121.15

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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