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大華優利高填息30〈00918.TW〉
ETF名稱 大華優利高填息30 交易所代碼 00918
英文名稱 United Taiwan High Dividend Recovery 30 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 大華銀投信 交易所 TSE
成立日期 2022/11/15（已成立2年） 計價幣別 台幣
ETF規模 75,642.14(百萬台幣)(2025/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 19,249,782（月均:21,488,993） ETF市價 20.9700（05/05）
投資風格 ETF淨值 20.9800（05/05）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.05(月均:-0.07)
投資區域 台灣 配息頻率 季配
管理費(%) 0.35 殖利率(%) 14.88（05/05）
總管理費用(%) 0.83 (含 0.48 非管理費用) 年化標準差(%) 19.76（05/05）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 台灣中小企銀 
經理人 郭修誠
追蹤指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數
基準指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數
官方網站連結 https://www.uobam.com.tw/fund/etf/88329556
投資策略 本基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現，主要投資標的將以標的指數成分股為主，且為符合本基金之指數表現操作及資金調度需要，本基金得運用證券相關商品交易，使基金投資組合(含基金所持有之證券及證券相關商品)之整體曝險金額接近本基金淨資產之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。原則上，指數化策略將以完全複製法為主，投入指數成分證券之金額原則須達基金淨資產價值90%以上，且檔數覆蓋率原則上達100%，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、基金因應申贖或指數調整及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。
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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
1.233.062.990.648.3717.280.06N/A

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
1.233.062.990.648.3717.280.06N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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