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大華優利高填息30〈00918.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/03/192025/03/20 2025/04/15台幣0.70000012.11
2024/12/182024/12/19 2025/01/13台幣0.84000013.98
2024/09/182024/09/19 2024/10/15台幣0.78000012.92
2024/06/182024/06/19 2024/07/15台幣0.80000012.28
2024/03/152024/03/18 2024/04/15台幣0.70000011.94
2023/12/152023/12/18 2024/01/12台幣0.67000011.94
2023/09/152023/09/18 2023/10/17台幣0.75000013.91
2023/06/152023/06/16 2023/07/14台幣0.2000004.06
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

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First Trust日本AlphaDEX指數ETF
3.006.46-5.467.414.366.124.9029.37
Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF
2.634.12-8.90-5.69-4.67-0.14-7.7558.39
WisdomTree日本股票匯率避險ETF
2.424.82-9.24-4.58-2.980.46-6.8280.89
Matthews日本主動型ETF
2.396.66-3.052.18-1.217.94-0.25N/A
WisdomTree日本小型股匯率避險ETF
2.384.95-5.180.121.115.14-3.0776.14

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First Trust日本AlphaDEX指數ETF
3.006.46-5.467.414.366.124.9029.37
Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF
2.634.12-8.90-5.69-4.67-0.14-7.7558.39
WisdomTree日本股票匯率避險ETF
2.424.82-9.24-4.58-2.980.46-6.8280.89
Matthews日本主動型ETF
2.396.66-3.052.18-1.217.94-0.25N/A
WisdomTree日本小型股匯率避險ETF
2.384.95-5.180.121.115.14-3.0776.14

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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