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大華優利高填息30〈00918.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/03255,1518.5575,642.144
2025/02235,0543.1371,820.622
2025/01227,9255.6166,699.803
2024/12215,81826.9164,402.535
2024/11170,0591.8545,183.355
2024/10166,9710.0743,963.465
2024/09166,85820.0643,488.230
2024/08138,9773.2234,902.627
2024/07134,6472.8232,153.387
2024/06130,95344.8133,885.924
2024/0590,429-6.1821,944.454
2024/0496,383-0.5821,119.763

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
1.151.72-9.29-13.47-17.82-0.29-13.030.72
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
1.122.78-9.25-13.28-16.060.28-13.073.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
1.082.01-9.23-13.23-17.680.66-13.111.75
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
0.590.98-8.69-13.51-15.89N/A-13.11N/A
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
0.581.22-8.55-13.02-15.72N/A-13.02N/A

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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