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NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF〈CPLB〉
NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF(CPLB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/11) 20.9897(美元) 0.0697 0.33 21.8991 20.6437
淨值(2025/06/11) 20.9800(美元) 0.0700 0.33 21.9000 20.6300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF(CPLB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/11 20.9800 20.9897
2025/06/10 20.9100 20.9200
2025/06/09 20.8800 20.9100
2025/06/06 20.8600 20.8447
2025/06/05 20.9500 20.9650
2025/06/04 20.9900 21.0049
2025/06/03 20.8800 20.9048
2025/06/02 20.8800 20.8918
2025/05/30 21.0400 21.0220
2025/05/29 21.0000 20.9850
2025/05/28 20.9300 20.9082
2025/05/27 20.9600 20.9400
2025/05/23 20.8600 20.8511
2025/05/22 20.8300 20.8250
2025/05/21 20.8000 20.7599
日期 淨值 市價
2025/05/20 20.9100 20.8823
2025/05/19 20.9200 20.9100
2025/05/16 20.9300 20.9200
2025/05/15 20.9000 20.8900
2025/05/14 20.8300 20.8301
2025/05/13 20.8700 20.8650
2025/05/12 20.8700 20.8650
2025/05/09 20.9100 20.9100
2025/05/08 20.8900 20.8750
2025/05/07 20.9800 20.9750
2025/05/06 20.9400 20.9200
2025/05/05 20.9000 20.8857
2025/05/02 20.9200 20.9110
2025/05/01 21.0000 20.9850
2025/04/30 21.0500 21.0328

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify增強型收益主動型ETF
0.880.373.0513.105.755.458.08N/A
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
0.831.91-2.09-9.82-13.57-9.18-4.75-33.00
WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF
0.720.451.351.722.194.971.8311.87
CCM經濟適用住房MBS主動型ETF
0.680.150.23-0.010.504.881.955.35
BondBloxx私人信貸CLO主動型ETF
0.660.440.250.863.46N/A2.73N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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