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NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF〈CPLB〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 0.42 -0.52 0.08 1.69 1.69 -1.83 0.92 -2.29 1.49 1.86 2.06 1.39
基準指數漲跌幅 -0.66 0.42 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87
差額 1.08 -0.94 -1.19 0.82 1.16 -0.16 -0.05 0.09 0.10 0.48 -0.18 0.52
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 0.25 3.49 -3.20 5.52 0.97 0.50 7.28 -2.74 -0.47 3.19 1.59 -4.71
基準指數漲跌幅 -0.06 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56
差額 0.30 0.79 -0.12 0.41 0.92 1.22 0.65 0.25 0.46 0.02 -0.21 -0.15
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 3.64 7.16 -14.31 N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 N/A N/A
差額 2.47 1.44 -0.73 N/A N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify債券牛市主動型ETF
2.79-1.86-0.44-7.95-13.76N/A-8.42N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF
2.392.937.4416.8322.4241.2227.0356.18
元大零息超長美債
2.200.89-0.75-15.04-16.47N/A-12.79N/A
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
2.101.161.35-5.54-8.39-9.37-2.58-31.47
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.571.201.41-2.70-3.33N/A1.15N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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