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NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF〈CPLB〉
ETF名稱 NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF 交易所代碼 CPLB
英文名稱 NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 New York Life Investment 交易所 NYSE
成立日期 2021/06/29（已成立4年） 計價幣別 美元
ETF規模 280.80(百萬美元)(2025/05/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 22,270（月均:9,093） ETF市價 20.9850（06/13）
投資風格 ETF淨值 20.9800（06/13）
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.02(月均:-0.02)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.39 殖利率(%) 5.39（06/13）
總管理費用(%) 0.5 (含 0.11 非管理費用) 年化標準差(%) 5.76（06/13）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Neil Moriarty/Michael DePalma/Tom Musmanno/Lesya Paisley/Shu-Yang Tan/Valentina Chen/Philip Fielding
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.newyorklifeinvestments.com/etf/nyli-mackay-core-plus-bond-etf-cplb?ticker=CPLB
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求總回報。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產價值（加上任何用於投資目的的借款）投資於債券，其中包括所有類型的債務證券，例如：已發行或擔保的債務或債務相關證券由美國或外國政府、其機構或部門；國際或超國家實體的義務；美國或外國公司實體發行的債務證券；零息債券；市政債券；抵押貸款相關證券及其他資產支持證券；和貸款參與利息。本基金的債券投資可能有固定利率或浮動利率。該基金通常尋求投資於企業、政府、抵押貸款相關和資產支持證券等廣泛的投資組合。
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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify債券牛市主動型ETF
2.79-1.86-0.44-7.95-13.76N/A-8.42N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF
2.392.937.4416.8322.4241.2227.0356.18
元大零息超長美債
2.200.89-0.75-15.04-16.47N/A-12.79N/A
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
2.101.161.35-5.54-8.39-9.37-2.58-31.47
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.571.201.41-2.70-3.33N/A1.15N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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