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NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF〈CPLB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業7,241.1525.56
金融機構4,342.9915.33
過手不動產抵押貸款證券3,963.3713.99
商業性不動產抵押貸款証券3,195.6211.28
債券3,034.1410.71
資產抵押證券2,722.519.61
抵押擔保債券1,583.655.59
公用事業1,575.155.56
擔保貸款憑證229.470.81
主權65.160.23
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Government Of The United States Of America 3.875% 30-apr-20304.7213,300,000.00
Government Of The United States Of America 4.25% 15-may-20352.366,690,000.00
US TREASURY N/B 5 5/451.524,215,000.00
Government Of The United States Of America 4.0% 30-apr-20321.343,795,000.00
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 2021-5 A1 VARIABLE 25/NOV/20511.264,435,655.82
Fhlmc 30yr Pool#sd8243 3.500% 01-sep-20520.822,581,363.48
Government Of The United States Of America 4.75% 15-may-20550.792,285,000.00
BLACKROCK TREASURY TRUST0.752,096,092.97
Fnma 30yr Pool#fs8275 5.500% 01-jun-20540.732,058,435.43
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1 6.03% 15-nov-20290.541,500,000.00

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Roundhill大麻主動型ETF
3.33-0.34-8.90-19.59-36.85-70.17-39.85-81.87
TradersAI大型股與現金主動型ETF
2.444.30-0.37-6.36-9.42N/A-12.94N/A
Return Stacked債券及期貨殖利率主動型ETF
1.510.880.09-5.63-13.26N/A-12.70N/A
WisdomTree高效黃金Plus股票策略主動型ETF
1.342.287.9921.5321.2949.5926.83132.73
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
1.23-0.3620.3917.4232.5532.9329.42-47.87

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TradersAI大型股與現金主動型ETF
2.444.30-0.37-6.36-9.42N/A-12.94N/A
Return Stacked債券及期貨殖利率主動型ETF
1.510.880.09-5.63-13.26N/A-12.70N/A
WisdomTree高效黃金Plus股票策略主動型ETF
1.342.287.9921.5321.2949.5926.83132.73
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
1.23-0.3620.3917.4232.5532.9329.42-47.87

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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