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Dimensional美國小型價值股ETF〈DFSV〉
Dimensional美國小型價值股ETF(DFSV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/17) 28.6600(美元) -0.3400 -1.17 33.8700 24.2100
淨值(2025/06/17) 28.6600(美元) -0.3300 -1.14 33.8200 24.2200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Dimensional美國小型價值股ETF(DFSV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/17 28.6600 28.6600
2025/06/16 28.9900 29.0000
2025/06/13 28.6600 28.6700
2025/06/12 29.1300 29.1100
2025/06/11 29.2000 29.2100
2025/06/10 29.3400 29.3600
2025/06/09 29.0000 29.0100
2025/06/06 28.7500 28.7600
2025/06/05 28.3500 28.3400
2025/06/04 28.4000 28.4100
2025/06/03 28.6000 28.6100
2025/06/02 28.0800 28.0900
2025/05/30 28.2100 28.1900
2025/05/29 28.4200 28.4000
2025/05/28 28.2800 28.2900
日期 淨值 市價
2025/05/27 28.6500 28.6600
2025/05/23 27.9100 27.9100
2025/05/22 28.0100 28.0100
2025/05/21 28.0200 28.0200
2025/05/20 28.9000 28.8900
2025/05/19 28.9700 28.9700
2025/05/16 29.1500 29.1600
2025/05/15 29.0200 29.0400
2025/05/14 28.9800 28.9800
2025/05/13 29.2100 29.1800
2025/05/12 28.9700 29.0000
2025/05/09 27.8400 27.8100
2025/05/08 27.8000 27.7900
2025/05/07 27.1300 27.1300
2025/05/06 27.0700 27.0700

相關基金
名稱報酬率(%)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.161.483.1622.721.5063.8210.50118.87
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.201.553.4819.515.9853.6013.55118.41
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
1.021.022.9111.63-1.4718.843.31114.52
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
1.011.012.7811.20-2.1917.062.61105.03
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
0.151.603.2413.62-0.9816.535.22107.99

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4.401.56-0.1136.59N/AN/A36.59N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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