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Dimensional美國小型價值股ETF〈DFSV〉
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資料日期:2025/06/13
代號名稱追蹤指數相關係數
DFATDimensional美國目標價值主動型ETF 0.9971
AVUVAvantis美國小型價值股主動型ETF 0.9952
ISCViShares晨星小型價值股ETFMorningstar US Small Cap Broad Value Extended Index (USD)0.9922
AVSCAvantis美國小型股主動型ETF 0.9910
BSVOEA Bridgeway Omni小型價值股主動型ETF 0.9908
EBITHarbor AlphaEdge小型股收益ETFHarbor AlphaEdge Small Cap Earners Index0.9906
EESWisdomTree美國小型股ETFWisdomTree U.S. SmallCap Index0.9903
IJSiShares標普600小型價值股ETFS&P SmallCap 600(R) Value Index0.9903
VFVAVanguard美國價值因子主動型ETF 0.9888
IWNiShares羅素2000價值股ETFRussell 2000 Value index0.9887
SLYVSPDR標普600小型價值股ETFS&P SmallCap 600 Value Index0.9886
FNDASchwab基本面美國小型股ETFRAFI Fundamental High Liquidity US Small Index0.9886
RWJInvesco標普600小型股營收ETFS&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index0.9885
VTWVVanguard羅素2000價值指數ETFRussell 2000 Value Index0.9879
FNKFirst Trust中型價值股AlphaDEX指數ETFNASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index0.9878
VIOOVanguard標普600小型股ETFS&P SmallCap 600 Index0.9878
IJRiShares核心標普小型股指數ETFS&P SmallCap 600 Index0.9876
VBRVanguard小型價值股ETFCRSP US Small Cap Value Index0.9874
IVOVVanguard標普400中型價值股ETFS&P MidCap 400 Value Index0.9874
SPSMSPDR投資組合標普600小型股ETFS&P SmallCap 600 Index0.9874


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Fidelity MSCI能源指數ETF
1.805.633.173.16-0.022.753.0317.52
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.533.575.8414.6029.1449.1730.64N/A
AGF美國市場中立逆Beta ETF
1.42-1.33-1.90-8.02-0.27-2.470.54-5.12
TradersAI大型股與現金主動型ETF
1.404.580.37-7.18-9.29N/A-11.72N/A
VanEck CMCI商品策略ETF
1.402.081.881.254.062.514.33N/A

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Fidelity MSCI能源指數ETF
1.805.633.173.16-0.022.753.0317.52
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.533.575.8414.6029.1449.1730.64N/A
AGF美國市場中立逆Beta ETF
1.42-1.33-1.90-8.02-0.27-2.470.54-5.12
TradersAI大型股與現金主動型ETF
1.404.580.37-7.18-9.29N/A-11.72N/A
VanEck CMCI商品策略ETF
1.402.081.881.254.062.514.33N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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