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Janus Henderson小型股成長Alpha ETF〈JSML〉
Janus Henderson小型股成長Alpha ETF(JSML)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 60.9500(美元) 1.4900 2.51 73.6000 54.0000
淨值(2025/05/01) 59.4200(美元) 0.5000 0.85 73.6500 53.8500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Janus Henderson小型股成長Alpha ETF(JSML) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 59.4200 59.4600
2025/04/30 58.9200 58.7700
2025/04/29 59.4100 59.4600
2025/04/28 58.8200 58.7900
2025/04/25 58.8600 58.9100
2025/04/24 58.8600 58.9000
2025/04/23 57.5600 57.5000
2025/04/22 56.5400 56.5900
2025/04/21 55.1900 55.1500
2025/04/17 56.7300 56.7700
2025/04/16 56.6000 56.5400
2025/04/15 57.6100 57.6600
2025/04/14 57.6300 57.6900
2025/04/11 57.1300 56.9400
2025/04/10 56.3300 56.4400
日期 淨值 市價
2025/04/09 58.4600 58.4000
2025/04/08 53.8500 54.0000
2025/04/07 55.1800 55.3100
2025/04/04 55.6600 55.5800
2025/04/03 57.6400 57.7300
2025/04/02 61.1800 61.0900
2025/04/01 60.7300 60.7900
2025/03/31 60.7900 60.8600
2025/03/28 59.3600 59.4200
2025/03/27 60.9100 60.8900
2025/03/26 61.0300 61.0800
2025/03/25 61.7100 61.7800
2025/03/24 61.9500 61.9900
2025/03/21 60.2700 60.2000
2025/03/20 60.7800 60.8600

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.210.81-3.55-6.59-4.394.89-3.4413.48
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
1.891.40-0.50-14.56-6.044.21-9.527.52
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
1.891.39-0.54-14.67-6.273.69-9.675.92
瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)
0.001.192.31-13.85-5.223.27-8.6825.60
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元
0.612.051.18-11.82-7.032.73-7.9314.44

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Janus Henderson小型/中型股成長阿爾法ETF
1.271.380.09-10.03-2.866.85-6.6829.40
Ballast小型/中型股主動型ETF
-0.751.62-3.85-13.70-4.343.35-11.4615.26

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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