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Janus Henderson小型股成長Alpha ETF〈JSML〉
Janus Henderson小型股成長Alpha ETF(JSML)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 65.7300(美元) 0.0800 0.12 73.6000 54.0000
淨值(2025/05/20) 65.6000(美元) -0.0100 -0.02 73.6500 53.8500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Janus Henderson小型股成長Alpha ETF(JSML) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 65.6000 65.7300
2025/05/19 65.6100 65.6500
2025/05/16 65.7900 65.8000
2025/05/15 65.1000 65.2300
2025/05/14 64.9300 65.0000
2025/05/13 65.7500 65.8100
2025/05/12 64.6900 64.8000
2025/05/09 62.5600 62.6200
2025/05/08 62.3800 62.4400
2025/05/07 61.2300 61.2700
2025/05/06 60.8100 60.8500
2025/05/05 60.7300 60.6700
2025/05/02 60.9000 60.9500
2025/05/01 59.4200 59.4600
2025/04/30 58.9200 58.7700
日期 淨值 市價
2025/04/29 59.4100 59.4600
2025/04/28 58.8200 58.7900
2025/04/25 58.8600 58.9100
2025/04/24 58.8600 58.9000
2025/04/23 57.5600 57.5000
2025/04/22 56.5400 56.5900
2025/04/21 55.1900 55.1500
2025/04/17 56.7300 56.7700
2025/04/16 56.6000 56.5400
2025/04/15 57.6100 57.6600
2025/04/14 57.6300 57.6900
2025/04/11 57.1300 56.9400
2025/04/10 56.3300 56.4400
2025/04/09 58.4600 58.4000
2025/04/08 53.8500 54.0000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)
-0.26-0.2618.41-2.81-1.289.721.0251.18
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.23-0.379.36-2.59-2.546.461.9123.72
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
0.500.2411.26-5.25-4.795.45-3.6718.27
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
0.500.2311.21-5.37-5.024.93-3.8516.51
法巴美國小型股票基金C(美元)
0.17-0.0912.88-5.81-6.363.20-2.6332.86

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Janus Henderson小型/中型股成長阿爾法ETF
-0.08-0.6012.52-1.07-3.839.69-0.2144.59
Ballast小型/中型股主動型ETF
-0.40-0.287.29-8.30-7.576.39-6.9621.94

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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